賬戶資金運行管理實施方案

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一、工作目標

通過“賬戶資金運行管理系統”上線運行，實現銀行賬戶網上審批、資金流動態監控、強制多級對賬，建立安全高效的網上運行機制、實時動態的信息監控機制、科學完善的制度約束機制和嚴格規范的責任追究機制，使財政資金運行和管理更加科學規范、監督制衡、安全有序、公開透明，從源頭上預防和減少腐敗行為。

二、組織領導

為切實加強縣級“賬戶資金運行管理系統”上線工作的組織領導，縣財政局成立縣級“賬戶資金運行管理系統”工作領導小組，局長任組長，分管局長任副組長，下設工作小組辦公室，辦公室設在局國庫股，由國庫股、信息中心牽頭負責賬戶資金運行管理系統上線工作、各相關股室負責人為辦公室成員。辦公室負責具體組織和日常協調工作，制定實施方案，明確系統上線時間、工作步驟及具體要求。各股室要按照職責分工，各司其職，密切配合,切實做好“賬戶資金運行管理系統”上線運行各項工作。

三、納入范圍

縣級“賬戶資金運行管理系統”納入“金財工程應用大平臺”，可以讓所有預算單位動態監控銀行賬戶及其資金活動。經縣財政局審批、人民銀行核準（備案）設立的縣級預算單位賬戶（含財政專戶）全部納入“賬戶資金運行管理系統”。單位實有資金賬戶資金流水先行實施會計電子對賬，待條件成熟后推進到所有賬戶。

四、職責分工

國庫股:負責系統上線組織協調；方案制定、文件起草等工作。

信息中心：負責系統上線培訓；系統UKEY采購、制作；預算單位銀行賬戶信息錄入、崗位信息錄入、系統崗位授權、網絡及系統運行維護等工作。

業務股室：負責通知預算單位參加培訓；收集并匯總預算單位銀行賬戶信息、崗位信息；指導預算單位開展上線工作、并做好銜接、溝通等工作。

五、計劃安排

按照省財政廳上線工作方案要求，我縣“賬戶資金運行管理系統”將于6月底前全部完成并通過測試和試運行，7月正式上線。我縣“賬戶資金運行管理系統”上線工作分為四個部分，每個部分的工作任務及時間安排如下：

（一）動員培訓

1．3月底前，縣財政局會同縣監察局、縣審計局、人民銀行縣支行向縣級預算單位及各銀行金融機構縣內一級行轉發《賬戶資金運行管理系統多級對賬暫行辦法》（贛財庫[2012]62號）文件，制定并印發《縣關于建設“賬戶資金運行管理系統”的通知》，啟動我縣“賬戶資金運行管理系統”上線工作。

2．3月底前，信息中心組織人員參加全省“賬戶資金運行管理系統”視頻業務培訓，做好對縣級預算單位進行培訓的準備工作。

3．4月上旬，國庫股牽頭召開局內各相關股室參加的“賬戶資金運行管理系統”上線工作布置會，進行動員部署，明確系統上線時間、工作步驟及具體要求，各股室要各司其職、各負其責、密切配合,切實做好“賬戶資金運行管理系統”上線運行各項工作。

4．4月上旬，國庫股牽頭召開縣級財政專戶銀行縣內一級行參加的“賬戶資金運行管理系統”上線工作會，布置各銀行收集本行開設銀行賬戶的“預算單位賬戶資金運行管理系統業務授權書”，并將收集情況匯總上報省內一級行。

5．5月15日前，信息中心牽頭開展對縣級預算單位“賬戶資金運行管理系統”業務培訓，此次先對開設實有資金賬戶的預算單位進行培訓。

（二）信息采集

1．3月底前，國庫股對省財政廳導入賬戶管理系統的縣本級財政專戶信息進行核對。

2．4月10日前，預算單位填報“賬戶資金運行管理系統崗位信息采集表”，主管部門匯總后將紙質表格、電子文檔報縣財政局信息中心。

3．4月20日前，預算單位向開戶的銀行提交加蓋單位公章的“預算單位賬戶資金運行管理系統業務授權書”，授權銀行按要求提交賬戶資金流水信息和暫停支付功能。

4．4月底前，各銀行縣內一級行收集完成在本行開設銀行賬戶的“預算單位賬戶資金運行管理系統業務授權書”，并將收集情況匯總上報省內一級行。對于限期未完成收集任務的，預算單位結算賬戶一律作變更開戶銀行處理。

5．尚未接入財政專網的預算單位，4月底前完成與財政專網的聯網工作，以確保本單位能在網上進行銀行賬戶申報審批和資金流水對賬。

6．5月15日，信息中心完成本級預算單位信息、銀行賬戶信息、崗位信息等錄入工作。

預算單位信息按國庫集中支付系統的單位順序展示，未實行國庫改革的采取序號倒排方式增加。預算單位銀行賬戶數量以2012年銀行賬戶清理整頓成果為基礎，反映截至2013年3月底的總數量。2013年4月1日以后的銀行賬戶按正常申報審批程序維護。

（三）UKEY制作

1．4月底前，信息中心完成“賬戶資金運行管理系統”UKEY采購工作。

2．5月底前，信息中心完成預算單位、財政專戶系統崗位授權、UKEY制作發放等工作。首批發放UKEY的范圍為含有實有資金賬戶需對賬的預算單位。

（四）系統試運行

1．6月底前，系統開始試運行，著力核對銀行賬戶信息是否一致，資金流水信息是否完整準確。對預算單位反映的賬戶信息不一致、資金流水不完整的情況進行核對調整。

2．6月底前，各銀行配合預算單位核對銀行賬戶信息、資金流水信息，確保財政系統與銀行系統的賬戶信息、資金流水信息一致。

六、實施要求

1．高度重視，提高認識。建立“賬戶資金運行管理系統”是加強我市懲防體系建設，從源頭預防腐敗的重要舉措，也是提升我縣財政資金科學化精細化管理水平的客觀要求。各股室要充分認識這項工作的重要性和必要性，嚴格按照縣局統一部署和要求組織實施。各相關部門要按照職責分工，細化措施，落實到人，確保上線工作有序開展。

2．明確任務，強化責任。實行股長負責制，各股室要結合實施計劃倒排工作表，明確時間節點、細化工作步驟和任務，把責任落實到具體崗位和具體人員，嚴格要求各責任主體按工作計劃表在規定的時間內完成，抓好每一階段工作的落實。

3．規范采集，開展培訓。預算單位信息采集是賬戶資金運行管理系統的一個重要組成部分，是系統運行的首要環節。此次信息采集涉及縣級預算單位及基建項目單位，工作量大，時間緊、任務重。單位應規范填寫信息采集表，各股室要嚴把審核關，對必填的項目逐個核對，對信息提供不完整的單位要求返回立即補報，確保信息采集質量。此外，各股室要認真組織單位參加學習和培訓，使各崗位人員迅速掌握業務流程和功能模塊，確保賬戶資金運行管理系統平穩上線。

4．密切配合，加強協調。賬戶資金運行管理系統上線是一項系統工程，需要各股室通力協作，密切配合，及時溝通，順利推進各項工作，確保在規定時限內完成系統上線運行。