國庫管理改革實施方案

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一、組織領導情況

（一）成立了領導小組。接到市局轉發的《財政部關于清理整頓地方財政專戶的整改意見的通知》后，局黨組召開專題會議，就貫徹市局要求、進行國庫管理改革工作進行了認真研究。我局專門成立了“區財政局國庫管理改革工作領導小組”，國庫科、監察室、監督局等所有涉及此次檢查內容的單位和科室的主要負責人為成員，領導和組織全區國庫管理改革工作。

（二）及時下發了文件。為確保全區國庫管理改革工作任務落到實處，我局及時印發了《區財政局轉發市財政局關于印發清理整頓地方財政專戶整改實施方案的通知》（咸財國庫〔2012〕4號），同時，制定了《區財政局清理整頓地方財政專戶工作實施方案》，明確了任務要求，提出了工作計劃。文件明確要求7月10日之前，區級財政部門要完成自查和整改工作的檢查，并對至少6個以上的鄉級財政部門的自查和整改工作進行抽查。

（三）認真組織檢查。為了確保各級財政資金安全檢查落實到位，區、鄉財政部門都分別成立了國庫管理改革檢查小組，在規定的時限內對本級及下屬財政部門的國庫管理改革工作自查和整改情況進行了全面認真的檢查。

二、組織實施情況

（一）國庫集中支付情況。檢查廣電網絡運行情況；檢查各預算單位系統是否升級；培訓業務人員軟件應用掌握情況。本階段由國庫科和金財辦負責，7月5日前結束。

（二）公務卡制度改革情況。向全區預算單位宣傳公務卡知識；協調預算單位和商業銀行簽訂辦理公務卡合同；在銀行辦理公務卡。本階段由國庫科和收付中心負責，7月5日前結束。

（三）動態監控機制建設情況。按照工作規程及會計基礎工作規范，嚴格實行崗位分設，設立了指標管理、資金撥付、撥款稽核、會計記賬等崗位，并對每一個人的權限以及相互間的銜接均做出了明確的規定，嚴格執行撥款人員不得同時負責稽核、賬務或檔案管理工作。聯系省市業務管理部門，對動態監控軟件進行升級。本階段由國庫科和金財辦負責，7月10日前結束。

（四）清理整頓財政專戶情況。針對自查出的財政專戶設置過多、管理不規范等問題，積極進行清理撤并，糾正財政專戶過多過亂、多頭或者重復開戶、財政專戶歸口管理等問題，同時建立專戶管理制度。本階段由國庫科負責，7月10日前結束。

三、幾點要求

（一）進一步加強制度建設。堅持把國庫管理改革工作貫穿于國庫管理工作始終。結合我局實際，制定全局統一的國庫管理改革方案。明確國庫管理改革工作的管理職責、開設依據、人員配備、崗位設置、業務流程、會計核算、定期報告、檔案管理等內容。不斷完善財政管理、印鑒管理、票據管理、銀行對賬等管理制度，建立國庫管理改革工作的長效機制。

（二）加強人員教育培訓。加大對國庫業務工作人員思想教育和業務知識培訓力度，不斷提升職業道德水平。要經常關注干部思想動態，幫助解決干部的困難。要加大對基層會計人員會計基礎知識及財政資金安全教育培訓，讓每一位同志都能對國庫業務了如指掌，對業務軟件都能熟練操作，讓每一位同志都成為業務能手，使自身業務素質及資金安全意識得到不斷提升。