企業財務監督管理調查通知

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各市直企業：

為完善市直企業財務約束機制，規范企業財務會計核算，國資委決定開展市直有關企業財務管理情況摸底調查，并依據調查結果對加強市直企業財務監督管理工作提出指導意見。現就相關事項通知如下：

一、調查范圍

本次摸底調查涵蓋市直企業三個層面。（一）各集團（公司）本部財務管理狀況；（二）集團（公司）對下屬分子公司的財務監督管理狀況；（三）各分子公司自身財務管理狀況。

二、調查內容

本次調查從了解企業財務基礎工作入手，對財務監督管理工作所涉及的企業國有資產統計、綜合績效評價、財務預決算、財務動態監測、風險控制、利潤分配、經濟責任審計以及其他重大財務事項審計等財務活動現狀進行全方位調查。主要細化為以下十二個方面：

（一）企業基本情況；

（二）企業財務會計基礎工作狀況；

（三）企業貨幣資金管理狀況；

（四）企業成本費用管理狀況；

（五）企業應收款項管理狀況；

（六）企業投資管理狀況；

（七）企業對外擔保及高風險業務管理狀況；

（八）企業不良資產管理狀況；

（九）企業財務預算管理狀況；

（十）企業財務會計報告管理狀況；

（十一）企業內部審計監督狀況；

（十二）財務總監工作運行情況。

三、調查方法

本次調查以調查問卷及走訪座談兩種方式對市直企業的財務管理現狀進行一次全面調查。各市直企業在詳細填列調查問卷的同時要接受市國資委調查小組的實地走訪。對集團（公司）下屬分子公司的調查由各集團組織實施，調查內容及要求統一執行國資委調查通知。

四、工作要求

（一）請各市直企業在接到調查通知后組織成立調查小組并指派負責人，根據本公司現狀如實填寫企業基本情況調查表，并依據調查問卷所列11個方面內容形成公司財務管理狀況書面調查報告；同時協調各部門積極配合我委調查人員對你公司財務管理工作進行走訪調查；另外，各集團（公司）負責部署所屬分子公司的調查工作，下發調查通知及問卷。

（二）請各市直企業對國資委加強和完善市屬國有企業財務監督管理制度、體系提出意見與建議，匯同調查問卷報告整理后一并上報。

（三）請各市直企業于3月31日前將企業匯總調查結果以紙制一份和電子文檔形式上報清產辦。

（四）此通知及有關調查問卷電子版可登陸國資委網站下載使用。