統(tǒng)籌建設(shè)財(cái)力管理制度

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第一章總則

第一條為加強(qiáng)政府宏觀(guān)管理，統(tǒng)籌安排區(qū)政府建設(shè)財(cái)力，規(guī)范政府投融資行為，控制政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的基本原則，結(jié)合區(qū)的實(shí)際，制訂本辦法。

第二條本辦法適用于區(qū)政府投資基礎(chǔ)設(shè)施、公益性社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目產(chǎn)生的投資、融資、還貸、貼息行為。

政府建設(shè)財(cái)力資金主要來(lái)源包括：區(qū)財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款、預(yù)算外土地出讓收益、區(qū)屬投資公司代表政府進(jìn)行的債務(wù)融資。

第三條統(tǒng)籌建設(shè)財(cái)力遵循以下原則：

（一）統(tǒng)分結(jié)合，以統(tǒng)為主。圍繞全區(qū)建設(shè)項(xiàng)目統(tǒng)籌建設(shè)財(cái)力，統(tǒng)一安排政府投資項(xiàng)目、統(tǒng)一協(xié)調(diào)籌資、統(tǒng)一調(diào)度還債，構(gòu)建區(qū)政府主導(dǎo)的財(cái)力循環(huán)體系。

（二）適度集中，確保重點(diǎn)。適度集中區(qū)級(jí)建設(shè)財(cái)力，確保對(duì)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施和公益性社會(huì)事業(yè)的投資。

（三）嚴(yán)格管理，規(guī)范操作。加強(qiáng)對(duì)政府投資、融資、還貸、貼息的全程監(jiān)管，規(guī)范投資項(xiàng)目運(yùn)作，提高政府投資效益。

第四條區(qū)計(jì)委履行綜合平衡和統(tǒng)籌管理全區(qū)政府建設(shè)財(cái)力的工作職責(zé)，主要職能是：統(tǒng)籌、安排、使用建設(shè)財(cái)力資金；編制年度投資項(xiàng)目計(jì)劃、融資計(jì)劃、還貸計(jì)劃、貼息計(jì)劃；全程監(jiān)管投資項(xiàng)目;融資協(xié)調(diào)與創(chuàng)新;控制政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn);管理區(qū)屬投資公司涉及建設(shè)財(cái)力統(tǒng)籌的領(lǐng)域。

第二章建設(shè)財(cái)力資金管理

第五條區(qū)計(jì)委統(tǒng)籌、安排、使用區(qū)建設(shè)財(cái)力專(zhuān)戶(hù)資金和區(qū)屬投資公司政府性融資資金。

區(qū)建設(shè)財(cái)力專(zhuān)戶(hù)設(shè)在區(qū)財(cái)政局，預(yù)算內(nèi)撥款、預(yù)算外土地出讓收益納入建設(shè)財(cái)力部分要按時(shí)足額劃入。區(qū)屬投資公司要根據(jù)建設(shè)財(cái)力資金安排計(jì)劃，及時(shí)融通建設(shè)資金。

第六條在征求有關(guān)方面意見(jiàn)后，區(qū)計(jì)委制訂年度建設(shè)財(cái)力資金安排計(jì)劃，列明用于項(xiàng)目直接投資、貼息、投資公司還本付息、補(bǔ)充完善投資公司資本金的份額，報(bào)區(qū)政府常務(wù)會(huì)議通過(guò)后實(shí)施。

第七條區(qū)計(jì)委按照下達(dá)的建設(shè)財(cái)力資金安排計(jì)劃，適時(shí)開(kāi)具資金撥付通知單，區(qū)財(cái)政局、區(qū)屬投資公司見(jiàn)單足額撥付。

第八條區(qū)計(jì)委會(huì)同區(qū)財(cái)政局定期向區(qū)政府匯報(bào)建設(shè)財(cái)力資金的執(zhí)行情況。

第三章投資管理

第九條政府投資項(xiàng)目應(yīng)符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、城鎮(zhèn)總體規(guī)劃、土地利用規(guī)劃和各類(lèi)專(zhuān)業(yè)規(guī)劃，有利于經(jīng)濟(jì)社會(huì)、人與自然的協(xié)調(diào)發(fā)展。

第十條各部門(mén)根據(jù)規(guī)劃，按輕重緩急上報(bào)年度建設(shè)項(xiàng)目和儲(chǔ)備項(xiàng)目，區(qū)計(jì)委編制區(qū)政府投資項(xiàng)目計(jì)劃（含儲(chǔ)備項(xiàng)目），經(jīng)區(qū)政府常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)后下達(dá)；可根據(jù)實(shí)際每半年對(duì)計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

政府投資項(xiàng)目計(jì)劃主要包括以下內(nèi)容：年度政府投資總規(guī)模；續(xù)建、新開(kāi)工和擬安排項(xiàng)目的名稱(chēng)、建設(shè)內(nèi)容、項(xiàng)目總投資額、累計(jì)安排資金額、本年度區(qū)投資額、區(qū)級(jí)投資主體。

第十一條區(qū)統(tǒng)籌建設(shè)財(cái)力原則上負(fù)責(zé)本級(jí)的基礎(chǔ)設(shè)施、公益社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目投資建設(shè)。為加快重點(diǎn)地區(qū)的發(fā)展，區(qū)建設(shè)財(cái)力將優(yōu)先實(shí)施相關(guān)的道路、環(huán)保、醫(yī)院等項(xiàng)目設(shè)施。區(qū)計(jì)委將會(huì)同具體職能部門(mén)另行制訂相關(guān)實(shí)施細(xì)則。

第十二條政府投資項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作、審批、管理和監(jiān)督按照《區(qū)政府投資項(xiàng)目管理試行辦法》（南府辦[]95號(hào)）執(zhí)行。

第四章融資管理

第十三條區(qū)土地儲(chǔ)備中心和城鄉(xiāng)建設(shè)開(kāi)發(fā)投資總公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)城投公司）作為區(qū)政府主要融資平臺(tái)，負(fù)責(zé)建設(shè)財(cái)力的對(duì)外籌集。必要時(shí)區(qū)計(jì)委可統(tǒng)籌協(xié)調(diào)其他區(qū)直屬公司進(jìn)行項(xiàng)目融資；可安排區(qū)屬公司和專(zhuān)業(yè)公司實(shí)施“代建制”。

第十四條根據(jù)資金需求決定融資規(guī)模，降低資金閑置成本。區(qū)計(jì)委綜合平衡項(xiàng)目和資金后，編制年度建設(shè)財(cái)力項(xiàng)目融資計(jì)劃，報(bào)區(qū)政府常務(wù)會(huì)議審議。必要時(shí)可根據(jù)資金供求狀況，報(bào)區(qū)政府批準(zhǔn)后進(jìn)行提前融資，然后進(jìn)行項(xiàng)目綜合平衡。

第十五條以向商業(yè)銀行和政策性銀行借貸為主要融資方式，積極與有關(guān)銀行建立戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系。探索創(chuàng)新融資品種，降低融資成本。

第五章還貸管理

第十六條為控制地方政府的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格控制政府負(fù)債規(guī)模。根據(jù)我區(qū)實(shí)際情況，將政府負(fù)債控制在可接受范圍內(nèi)。

第十七條區(qū)計(jì)委每年編制政府債務(wù)償還計(jì)劃和補(bǔ)充完善投資公司資本金計(jì)劃，有序開(kāi)展債務(wù)償還。

第十八條對(duì)各投資主體出現(xiàn)的短期資金周轉(zhuǎn)困難，區(qū)計(jì)委可根據(jù)實(shí)際情況安排短期周轉(zhuǎn)資金，或協(xié)調(diào)各公司進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑。

第六章貼息管理

第十九條原則上對(duì)投資總額1000萬(wàn)元以上、列入?yún)^(qū)重點(diǎn)工程的非經(jīng)營(yíng)性重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目實(shí)施貼息。年初由區(qū)計(jì)委會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出貼息計(jì)劃，報(bào)區(qū)政府審定后實(shí)施。

第二十條貼息資金由區(qū)計(jì)委在建設(shè)財(cái)力中統(tǒng)籌安排使用，國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)具體操作，結(jié)余可滾存下年使用。

第七章其它管理

第二十一條加大對(duì)區(qū)屬投資公司的培育扶持力度，完善股本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)其自身融資能力。明晰土地儲(chǔ)備中心和城投公司代表政府的重點(diǎn)融資平臺(tái)職能，明確國(guó)資公司代表政府對(duì)開(kāi)發(fā)區(qū)和政府控股國(guó)有企業(yè)進(jìn)行股權(quán)管理。

第二十二條建設(shè)財(cái)力資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用區(qū)財(cái)政局、區(qū)審計(jì)局、區(qū)監(jiān)委在各自職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)投資項(xiàng)目和資金進(jìn)行監(jiān)管。

第八章附則

第二十三條本辦法由區(qū)計(jì)委負(fù)責(zé)解釋。

第二十四條本辦法自2年1月1日起試行。