水利局財務管理規章制度

導語：水利局財務管理規章制度一文來源于網友上傳，不代表本站觀點，若需要原創文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

一、鑒于業務費、辦公費緊缺，辦公室要本著需要、節儉的原則購置公用物品。

二、為進一步規范管理財務，辦公室正常辦公經費和出差報銷均由分管局長一支筆審批。除此以外的支出或支出數額較大的，須由局長碰頭會研究。

三、各科室需購買物品要計劃周詳，列出清單，由計財科報分管財務的局長審批后由專人統一購置，不得“先斬后奏”。今后，辦公室購置的公用物品，保管人員要逐一登記，領用科室或領用人均須簽名。

四、凡需報銷的票據必須是原始發票，嚴禁打“白條”代替發票。所有報銷的票據要有經手人、證明人簽字，然后，按財務程序報送。

五、差旅費要按財政局規定的標準填報，超限自理。

六、如因特殊困難須在財務借款者，在可能的情況下，其借款金額一般不得超出本人的月工資額，并要出具借條，經分管財務的局長簽批后，方可從財務借款，但必須在下月歸還。

七、每月的辦公費和業務費支出情況，財務須在報財政局的同時，報送局長和分管財務局長。

八、任何人不得違反制度，否則，一切后果自負。

九、辦公室公用經費支出情況，原則上每季度應由分管財務的局長向局長會議通報一次。