財政局上半年工作總結及下半年計劃

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2009年上半年，××財政面對嚴峻的金融危機和財稅發展形勢，堅持以黨的十七大和十七屆三中全會精神為指導，深入實踐科學發展觀，全面貫徹落實中央經濟工作會和省州財稅工作會精神，按照“保增收、抓管理、重民生、促發展”的思路，緊緊抓住擴大內需的重大機遇，千方百計爭取國家支持，努力培植和挖掘新財源，狠抓增收節支，優化支出結構，切實做好“三個確保”工作，為開發區經濟社會發展提供了有力保障。

一、1月至5月份收支完成情況

(一)收入情況

1月至5月份，財政收入總計3784萬元，其中：上級補助收入3089萬元;口岸建設費30萬元;一般預算收入665萬元。一般預算收入同比減收204萬元，下降23%，完成年初預算的24%，其中：稅收收入完成501萬元，同比減收200萬元，下降29%，完成年初預算的30%;非稅收入完成164萬元，同比減收4萬元，下降2%，完成年初預算的14%。分部門組織收入完成情況：

1.國稅組織收入667萬元，同比減收817萬元，下降55%，完成年初預算3660萬元的18%。

2.地稅組織收入538萬元，同比減收42萬元，下降7%，完成年初預算1300萬元的41%。

3.財政組織非稅收入164萬元，同比減收4萬元，下降2%，完成年初預算1144萬元的14%。

(二)支出情況

1月至5月份，地方一般預算支出3788萬元，同比增支1339萬元，增長55%，完成年初預算的45%。分項支出如下：

1.統發工資1262萬元。

2.醫院工資58萬元。

3.軍休工資4萬元。

4.住房公積金110萬元。

5.醫療配套資金103萬元。

6.年初預算435萬元。

7.報告支出367萬元。

8.專款支出1405萬元。(其中：歷年專款760萬元;本年專款557萬元;農村義務教育專款88萬元)。

9.非稅收入返還款16萬元。

10.罰沒收入返回款13萬元。

11.糧食風險基金15萬元。

(三)收支平衡情況

1月至5月份，財政總收入為3784萬元，總支出為3788萬元，收支相抵，結余4萬元。雖然略有結余，但因宏觀上受金融危機的影響，開發區進出口貿易大幅下滑、硅礦企業經營困難，財稅收入加速下滑，致使財政增收困難重重。而另一面，有關民生的各項剛性支出增勢強勁，若在下半年啟動中小學教師績效工資改革和配套落實中央實施擴大內需項目資金、增加公共投資等，這些將使財政支出壓力空前增加。由于1月至5月份從上級調撥資金較多，加上調資等政策因素，剛性支出不斷增大，后7個月的收支矛盾將異常尖銳。

(四)預算執行特點

收入方面，一般預算收入與去年同期相比減收多、降幅大。原因是一方面受金融危機的波及和影響，致使地方經濟增長速度放緩、稅收收入下滑;另一方面，中央為刺激經濟增長，實施結構性減稅，如全面實施增值稅轉型、對地方產業實施稅收優惠、取消或停收100多項行政事業性收費等各項稅費減免政策，相應降低了地方財政收入的增長。從具體收入項目看，1月至5月份除營業稅、企業所得稅、資源稅、城鎮土地使用稅、車船稅完成年初預算并有所增長，其余收入項目未能按進度完成。

支出方面，有保有壓，在保工資、保穩定、保運轉的前提下，重點向社會保障和就業、醫療衛生、城鄉社區事務、教育方面傾斜，同比分別增長67%、31%、26%、20%。突出了公共財政，民生財政的特點。

二、上半年開展的主要工作

(一)確定工作思路，編制地方財政預算(草案)

根據中央、省、州對經濟工作的有關部署和要求，結合財政工作面臨的新形勢和××實際，2009年預算編制和財政工作的總體思路是：全面貫徹黨的十七大和十七屆三中全會精神，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，緊緊圍繞中央“擴大內需、加大投入、促進經濟增長”的戰略，充分發揮區位優勢，擴大對外開放，提升口岸功能，增強招商引資力度，努力培植和挖掘新財源，狠抓增收節支，優化支出結構，切實保障重點支出需要，著力改善民生，促進經濟社會又好又快發展。以上述思路為指導，對××財政2009年度收入任務作了具體安排：財政預算總收入為9127萬元，其中：一般預算收入2796萬元，同比增長10%。任務分解到部門為：國稅組織收入3660萬元;地稅組織收入1300萬元;財政組織非稅收入1144萬元。

(二)認真辦理2008年度財政結算事宜

根據州財政結算辦法，結合××財政總收入、總支出情況于2009年2月份辦理了2008年度財政結算事宜，經算賬核實：2008年財政一般預算收入2541萬元，上級補助收入6137萬元，上年結余154萬元，調入資金100萬元，財政預算總收入8932萬元。一般預算總支出8066萬元，專項上解支出690萬元，預算總支出8756萬元。收支相抵，結余176萬元。

(三)全面推進預算管理改革工作

首先，在2008年開發區啟用全省統一的dbcs部門預算管理系統開展部門預算改革工作的基礎上，以軟件推動工作為措施，在全區51個單位(含2級單位)全面推行實施了部門預算。其次，緊緊圍繞部門預算改革和推行工作，財政還于年初積極推進了信息公開工作，通過不同形式，在不同的范圍，使預算執行情況每月報表加以公開透明。第三，2009年財政投入重點向“三農”及“民生”問題傾斜。2009年一般預算安排“三農”支出669萬元，同比增長18%;安排“民生”支出2442萬元。

(四)認真開展地方財政資金安全和擴大內需資金安全管理檢查工作

按照德宏州財政局關于開展地方財政資金安全和擴大內需資金安全檢查工作要求，我局于4月22日召開專門會議進行了部署安排，并及時成立了檢查工作領導小組。財政資金安全檢查中，全局共清查銀行存款賬戶36個，設賬25套。檢查說明，我局按規定建立了嚴格的會計內控制度，在人員配備上能嚴格執行資金撥付、復核、稽核及單位及單位領導審核把關的分工責任制。擴大內需資金項目截止4月27日，開發區共有5個，合計1192萬元，財政嚴格規定了資金下撥時限，做到專款專用，沒有改變用途情況，實行專戶管理，項目建設實行政府采購和招投標制。檢查工作于4月30日前完成。通過檢查，進一步加強了財政資金和擴大內需資金的安全管理，切實堵塞了資金安全管理漏洞。

(五)做好社會保險基金財政專戶管理工作

截止5月底，財政社保基金專戶總結余1449萬元，其中：養老保險基金826萬元;醫療保險基金540萬元;城市低保資金43萬元;再就業資金13萬元;農村低保資金11萬元;農村醫療救助資金16萬元。1月至5月份，財政社保基金專戶總收入449萬元，其中：養老保險基金143萬元;醫療保險基金153萬元;城市低保資金80萬元;再就業資金25萬元;農村低保資金22萬元;農村醫療救助資金26萬元。總支出321萬元，其中：養老保險基金96萬元;醫療保險基金116萬元;城市低保資金69萬元;再就業資金19萬元;農村低保資金11萬元;農村醫療救助資金10萬元。

(六)認真做好對種糧農民各項補貼資金的兌付工作

為將政府支持補貼農民的各類資金安全、快捷地發放到農戶手中，財政局與農牧局、林業局、鎮政府、國營農場、農村信用社密切配合、聯合實施了惠農“一折通”服務，農戶通過“一折通”直接領取政府發放的各種補貼。截止5月底，××共兌付農資綜合直補、退耕還林補貼、油菜補貼、家電下鄉補貼、抗震安居資金、糧食直補，合計200.77萬元，受益農戶3509戶。

(七)進一步抓好農村綜合改革工作

2008年底到2009年初，××農村綜合改革的工作重點是立項實施2008年度村級公益事業建設一事一議財政獎補試點工作。××在2008年度按規定把2個傣族村寨(芒另村、曼滿村)、1個漢族村寨(和平村)進行了立項，項目建設內容是村內道路硬化建設，新修寬2.5米至3.5米的村道路5.9公里。項目總投資214.82萬元，其中：集體自籌84.37萬元;農民籌資4.75萬元;申請財政獎補資金65萬元;其他渠道籌資39萬元;農民籌勞10850個(籌勞折資21.7萬元)。通過近半年的積極工作，××一事一議財政獎補試點工作于6月2日順利通過省級核查。

(八)認真抓好2008年度農業綜合開發工作

××2008年度農業綜合開發的項目是：甘蔗噸糖田基地中低產田改造項目。總投資248萬元，其中：財政資金196萬元，自籌資金52萬元。項目區為芒棒壩弄弄村;混板壩華俄村和索陽村。開發總任務為改造中低產田0.3萬畝。主要建設內容為：修建三面防滲襯砌渠道2.14公里，渠系建筑物32座，機耕路0.94公里，舉辦農業科技培訓0.2萬人次，科技示范推廣0.2萬畝。具體工程為：修建華俄排灌溝渠1200米;修建索陽支機耕路及排灌溝渠500米;修建弄弄支機耕路及排灌溝渠440米。工程于2009年6月初完成投資計劃和建設任務，并通過了本級和州級驗收。

(九)落實好“陽光政府”四項制度的推行工作

財政自4月來，認真組織學習傳達“陽光政府”四項制度相關會議精神，成立領導小組、加強組織領導、明確職責，做好96128政務信息查詢準備工作，制定實施方案和細則，組織學習內部“陽光政府”四項制度實施方案和政務信息查詢制度實施細則。通過以上精心準備，財政“陽光政府”四項制度推行工作已全面有序展開。

三、下半年工作計劃

上半年，在受國際金融危機影響使財政收入下降的情況下，力保了全區干部職工工資的按時發放，保證了機構的正常運轉。但從全年來看，財稅收入任務艱巨、發展形勢嚴峻，收支矛盾異常尖銳，整體上不容樂觀。要完成好全年收支任務，需做好以下工作：

(一)要搶抓機遇。財稅部門要牢固樹立“辦法總比困難多”理念，以更加敏捷的眼光，在危機中捕捉機遇，變壓力為動力，化挑戰為機遇，積極爭取中央財政的支持，做好“擴大內需”的文章。

(二)要加強組織收入部門的協作。財稅商務部門要積極溝通協調，采取有效措施，努力拓寬增收渠道，鞏固現有稅源，加強征管，做到應收盡收，不斷促進財政稅收收入和非稅收入增長，爭取完成全年組織收入任務。

(三)要做好項目申報工作。財政要引導并主動配合開發區相關項目單位做好項目儲備、申報、跟蹤、落實工作，盡可能地爭取更多的項目專款和各項轉移支付資金。

(四)要厲行節約。面對嚴峻的財稅發展形勢，要發揚“兩個務必的精神”，樹立節支也是增收的理念，壓縮非生產性支出，保障重點支出需要，嚴格部門預算，硬化預算約束力，樹立預算權威，確保收支平衡。

(五)要強化監管。財政資金取之于民，用之于民，必須切實使用好每一分錢。要強化對財政資金的監督檢查，進一步建立健全財政資金管理使用制度，對財政資金的安排和實施進行全過程監督，切實保證擴大內需的各項政策措施不折不扣地貫徹執行。

(六)要挖掘和培植財源。在鞏固現有財源的基礎上，加大招商引資力度，不斷挖掘和培植新財源。

(七)圍繞財政中心工作，全面推行“陽光政府”四項制度，不斷提升財政工作的公信力和透明度。