財(cái)政局國庫處工作要點(diǎn)

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一、繼續(xù)組織好財(cái)政收入，進(jìn)一步提高收入質(zhì)量

認(rèn)真做好財(cái)政收入組織工作，努力實(shí)現(xiàn)全市公共財(cái)政預(yù)算收入增長目標(biāo)，密切關(guān)注財(cái)政收入質(zhì)量效益指標(biāo)，督促縣（區(qū)）進(jìn)一步提高稅收占比，確保全年達(dá)到80%。科學(xué)合理地預(yù)測全市每月財(cái)政收入完成情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考；加強(qiáng)收入考核，按照“每月通報(bào)，季度考核，當(dāng)季兌現(xiàn)，年終總評”原則考核縣（區(qū)）財(cái)政收入組織工作，保證財(cái)政收入任務(wù)相對均勻地在月度、季度之間分解分布，避免收入增長出現(xiàn)大起大落，促進(jìn)全市財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長，確保全年任務(wù)順利完成。

二、著力加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析和決算管理

預(yù)算執(zhí)行分析工作是財(cái)政國庫管理為全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)的具體體現(xiàn)，不僅要正常反映財(cái)政收支情況，更重要的是要針對經(jīng)濟(jì)和財(cái)政收支運(yùn)行過程中出現(xiàn)的難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題加以剖析，及時(shí)提出建議和對策。首先，要做好日常旬、月報(bào)和預(yù)算執(zhí)行分析工作，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送預(yù)算執(zhí)行相關(guān)報(bào)表；其次要密切跟蹤經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，關(guān)注宏觀政策措施，增強(qiáng)政策敏感性和分析針對性，善于從全局的廣度和領(lǐng)導(dǎo)的高度分析問題，善于從多維的視角和適當(dāng)超前的思路提出建議；三是健全與縣區(qū)及市國、地稅等部門的信息共享機(jī)制，定期召開聯(lián)席會(huì)議，實(shí)現(xiàn)部門信息共享；四是拓展預(yù)算執(zhí)行分析的深度和廣度，加強(qiáng)對收入和支出結(jié)構(gòu)及因素的分析，進(jìn)一步細(xì)化反映預(yù)算執(zhí)行情況。加強(qiáng)決算數(shù)據(jù)的分析利用，做好決算對外公開的前期調(diào)研和準(zhǔn)備工作，為明年實(shí)行決算對外公開工作打下扎實(shí)基礎(chǔ)。

三、大力推進(jìn)財(cái)政國庫管理信息化建設(shè)

進(jìn)一步完善財(cái)政國庫管理系統(tǒng)功能，加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)、升級、維護(hù)、推廣，切實(shí)強(qiáng)化財(cái)政國庫管理的信息技術(shù)支撐。完善財(cái)稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)工作，升級“財(cái)政與人民銀行信息共享無紙化”系統(tǒng)，具體包括用款計(jì)劃、實(shí)撥資金、金庫報(bào)表、庫款余額、非稅收入入庫回單及對賬信息無紙化等等；研發(fā)并實(shí)施預(yù)算單位銀行賬戶管理系統(tǒng)，對預(yù)算單位銀行賬戶實(shí)行網(wǎng)上審批、年檢、備案制度，對預(yù)算單位銀行賬戶實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化長效管理；研究財(cái)政收入退庫、更正以及財(cái)政與預(yù)算單位業(yè)務(wù)無紙化需求；研究預(yù)算單位財(cái)務(wù)核算與部門決算編報(bào)工作一體化實(shí)施方案等。

四、繼續(xù)深化財(cái)政國庫集中收付改革

1、推進(jìn)收入收繳改革。在全面升級財(cái)稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，對我局非稅收入繳庫流程和方式進(jìn)行改革，實(shí)行市級非稅收入電子繳庫，配合局相關(guān)處室做好非稅收入收繳工作，進(jìn)一步完善非稅資金收繳、撥付流程，規(guī)范資金使用，提高工作效率。

2、推進(jìn)公務(wù)卡結(jié)算方式改革。進(jìn)一步推廣和優(yōu)化公務(wù)卡結(jié)算方式相關(guān)流程，實(shí)施公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄，差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、招待費(fèi)和會(huì)議費(fèi)等公務(wù)支出原則上都要使用公務(wù)卡結(jié)算.

五、認(rèn)真做好財(cái)政決算工作，穩(wěn)步推進(jìn)決算批復(fù)與公開

認(rèn)真做好財(cái)政總決算和部門決算編報(bào)工作，加大審核力度，切實(shí)提高全市決算工作水平。制定出臺(tái)《省市級財(cái)政決算工作規(guī)程》，按照“真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、及時(shí)”的決算工作原則，規(guī)范全局各處室職責(zé)分工，建立“國庫處牽頭組織，相關(guān)處室職責(zé)明確、分工協(xié)作”的財(cái)政決算工作機(jī)制，并選取部分市級預(yù)算單位開展部門決算批復(fù)試點(diǎn)，為下一步推進(jìn)市級決算公開做好準(zhǔn)備。

六、進(jìn)一步提升財(cái)政國庫管理的業(yè)務(wù)水平

繼續(xù)強(qiáng)化國庫內(nèi)控機(jī)制管理，完善各項(xiàng)操作規(guī)程，創(chuàng)新工作思路，提高管理水平。

1、研究制定《財(cái)政資金銀行存款管理試行辦法》。規(guī)范財(cái)政存款在銀行間分配，利用財(cái)政存款引導(dǎo)銀行增加市區(qū)企業(yè)貸款，提高服務(wù)質(zhì)量。

2、做好權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告試編工作。按照省廳工作部署，在全市范圍內(nèi)全面推開權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告試編工作，在2012年基礎(chǔ)上繼續(xù)做好市本級報(bào)告試編工作，制定工作方案，部署各縣（區(qū)）全面推開試編工作，并抓好業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作，為以后全市范圍正式編制及決算公開打好基礎(chǔ)。

3、科學(xué)安全調(diào)度財(cái)政資金。按照《市本級財(cái)政賬戶及其資金調(diào)度管理辦法》要求，安全規(guī)范地調(diào)度和運(yùn)作市本級財(cái)政資金。同時(shí)，科學(xué)有序地調(diào)度對區(qū)級往來資金，合理測算上解地區(qū)的資金上劃比例并組織實(shí)施，努力控制超調(diào)規(guī)模。

4、按照《省省本級財(cái)政賬戶及其資金調(diào)度管理辦法》等相關(guān)，進(jìn)一步規(guī)范市本級、縣（區(qū)）和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政賬戶設(shè)置和管理，嚴(yán)控新增財(cái)政賬戶，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算單位銀行賬戶管理，嚴(yán)格預(yù)算單位銀行賬戶開戶財(cái)政審批和備案管理。

5、夯實(shí)總預(yù)算會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。執(zhí)行《財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)定》，進(jìn)一步提高總預(yù)算會(huì)計(jì)核算與管理水平，規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理，嚴(yán)格執(zhí)行局內(nèi)控制度，加強(qiáng)資金安全管理，提高資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率。根據(jù)省財(cái)政廳統(tǒng)一部署，在全市范圍內(nèi)開展財(cái)政對外借款清查工作，及時(shí)清理往來款項(xiàng)和歷年陳賬，做好迎接上級財(cái)政部門檢查準(zhǔn)備。

6、推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，完備相關(guān)制度辦法。根據(jù)預(yù)算執(zhí)行管理需要，調(diào)整優(yōu)化動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)警規(guī)則，規(guī)范核查處理流程，初步建立報(bào)告制度，切實(shí)發(fā)揮動(dòng)態(tài)監(jiān)控的糾偏、提醒、預(yù)防作用。繼續(xù)完善動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制建設(shè)，制定動(dòng)態(tài)監(jiān)控相關(guān)制度辦法和內(nèi)部操作規(guī)程。加強(qiáng)對市縣動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系建設(shè)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。

七、切實(shí)加強(qiáng)國庫管理工作的指導(dǎo)和監(jiān)督

加強(qiáng)對縣區(qū)財(cái)政國庫管理工作的指導(dǎo)。督促各地加快財(cái)政國庫管理機(jī)構(gòu)和人員建設(shè)，盡早實(shí)現(xiàn)“三統(tǒng)一”；指導(dǎo)縣（區(qū)）盡快實(shí)現(xiàn)集中支付清算制改革；切實(shí)提高財(cái)政國庫業(yè)務(wù)的管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制；繼續(xù)對縣區(qū)財(cái)政國庫管理工作進(jìn)行考核評比，充分調(diào)動(dòng)其工作積極性。對國庫集中支付行的財(cái)政業(yè)務(wù)辦理情況、各商業(yè)銀行非稅業(yè)務(wù)辦理情況進(jìn)行監(jiān)督，督促其提高服務(wù)質(zhì)量，規(guī)范業(yè)務(wù)辦理。

八、努力抓好團(tuán)隊(duì)精神和黨風(fēng)廉政建設(shè)

國庫管理部門是財(cái)政部門的對外服務(wù)窗口，建設(shè)一支高素質(zhì)的干部隊(duì)伍是完成國庫工作各項(xiàng)任務(wù)的根本保證。全市各級財(cái)政國庫管理干部要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的方針政策，自覺踐行“三個(gè)代表”重要思想，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全心全意為人民服務(wù)。加強(qiáng)政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高處內(nèi)干部政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。繼續(xù)培養(yǎng)“嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)、廉潔、高效”的團(tuán)隊(duì)精神。抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，不斷提升工作績效。積極參加黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，密切聯(lián)系縣區(qū)，適時(shí)組織開展調(diào)研、培訓(xùn)等活動(dòng)。