市財務審計總結

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我處緊緊圍繞全市“工業立市”和建設“濱湖大城市”這個主題，努力發揚“獻身、負責、求實”的水利行業精神，根據年初擬定的工作計劃，緊扣全局工作中心，認真履行職責，通過財審人員的共同努力，以及相關處室的密切配合，基本序時完成了財務審計工作任務，具體小結如下：

一、年工作小結

1、圓滿完成了2007年度報表的編制上報工作。財務報表編制上報是財務管理的重要工作，工作量繁重（十幾套報表），上報時間要求緊（每年臨近春節），隨著國家擴大內需及保障國民經濟平穩較快發展各項政策的推出，加大了對水利基礎設施的投入，財務報表工作量日趨繁重，按照市財政和省水利廳的布置要求按時完成了各類報表的編制上報任務。

2、完成了市財政部門安排的機關行政事業單位統一津補貼的自查、抽查、整改工作及市直行政事業單位資產核查、重點檢查工作。

3、切實抓好2009年部門預算的編制工作。部門預算的編制是關系水利事業發展的大事，是財務工作的重中之重，它涉及各個處室的協同配合，須精心組織，科學編制。遵守全面規劃、統籌兼顧、標本兼治、綜合治理的治水原則，經過與財政部門數次協調溝通，同時向市人大財經委專門匯報，最終按要求完成2009年部門預算的編制上報工作。

4、加強資金使用監督管理，全面序時完成了年部門預算支付任務。年共支付了預算資金7570萬元，完成全年部門預算的100%，（不包括巢湖建管局、派河建管局、西南局從市建設投資公司支付的建設資金4301萬元），切實做到部門預算有計劃、有安排、有措施、有落實，資金撥付嚴格執行國家相關財政金融政策，沒有出現違規違紀問題。

5、進一步強化對重點工程項目資金的監管力度。為進一步加強全市水利基本建設財務管理，保證建設資金使用安全，提高建設資金的使用效益，促進基建財務工作制度化、規范化和程序化，在嚴格執行《合肥市水務局項目資金財務管理工作程序》的同時，特別對涉及中央、省市配套資金的基建工程項目更是加強基建程序管理、資金及財務管理、計劃管理、招投標管理、合同管理、質量管理、價款結算管理。先后對農村飲水安全工程、病險水庫除險加固工程、水庫移民工程進行調研檢查，并就市審計部門對農村飲水安全工程審計提出的問題專門擬定了整改方案，確保重點項目資金使用的有效安全。

6、通過了市財政監督局對局機關及市水利質量監督站的財務監督檢查。并與財政部門多次溝通協調，反映單位的實際困難，贏得財政部門的理解，妥善處置相關問題。

7、做好農業水費收繳政策的宣傳和解釋工作。參加省水利廳組織的水利多種經營工作會議，總結市水務局06-08年水利多種經營取得的成績和存在的問題；，對長豐縣三十頭鄉等基層群眾反應的水費收繳問題進行書面答復，取得了良好的效果。

8、完成內部審計工作。年共對八個項目進行了竣工決算（財務決算）審計。（南淝河包河區段應急除險工程、肥東縣烏龍壩改造工程、長豐縣莊幕河河道整治工程、肥東縣韋山槐水庫除險加固工程、肥西縣、肥東縣、長豐縣2006、2007年度農村飲水安全工程等項目）。確保了各項工程的順利驗收。

存在問題：1、少數工程項目竣工決算尚未完成，造成了部門預算的項目調整。2、個別基層單位財務管理弱化，執行財經紀律不到位。3、管理費用（非生產性）超支嚴重，亟待加強監控。4、缺少科學有效的部門溝通協調機制，影響工作效率。

二、2009年工作計劃

1、做好年度財務決算工作，按時上報財務報表。

2、著力抓好基建工程項目的財務管理，確保資金有效安全。

3、做好迎接國家審計署對我市病險水庫除險加固工程審計檢查的準備工作。

4、完成2009年部門預算安排的項目支出和經費支出。

5、結合全市資產核查工作，開展局屬單位資產核查，進一步摸清家底，夯實基礎。

6、進一步理順與市財政、市建投集團等單位的關系，建立良好的資金撥付平臺。

7、進一步強化內部審計工作，發揮審計監督作用。

8、做好市水利會計學會換屆的準備工作。

9、完成領導交辦的臨時性和突發性工作。