財政局工作總結及工作計劃

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2020年，縣財政局在縣委、縣政府的正確領導下，深入學習系列重要講話精神，以新發展理念為引領，主動適應經濟發展新常態，牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念，統籌抓好穩增長、促改革、調結構、惠民生等各項工作，促進我縣經濟社會健康發展，認真梳理2020年度財政預算執行情況，深入分析存在的突出問題，現將2020年度財政預算執行情況及重點工作總結如下：

一、2020年度財政預算執行

（一）財政收入預算執行情況。（預計）

截至2020年12月31日，我縣公共財政預算收入完成7205萬元，完成年度預算數的100%，增長14.26%；其中，稅收收入完成4260萬元，占已完成公共財政預算收入的59.1%，非稅收入完成2945萬元，占已完成公共財政預算收入的40.9%。

（二）財政支出預算執行情況。（預計）

截至2020年12月31日，我縣公共財政支出完成

180000萬元，其中：一般公共服務支出12460萬元,公共安全支出6167萬元，教育支出16247萬元，科學技術支出117萬元,社會保障和就業支出12992萬元，衛生健康支出6421萬元，節能環保支出3999萬元,城鄉社區支出1167萬元。

政府性基金預算收入完成88萬元；其中：其他土地出讓收入完成88萬元。政府性基金預算支出完成117萬元。

全縣社會保障基金收入完成1914萬元，支出完成1212萬元，當年結余702萬元。

二、2020年重點工作

2020年以來，面對肺炎疫情影響，縣財政局深入貫徹落實中央、省、州各項決策部署，切實抓好“穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期”和做好“保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉”相關工作，全力推動財政政策提質增效，切實保障基層工作正常運轉，促進地方經濟穩定發展。

（一）保居民就業，精準支持穩就業。

將保居民就業放在優先位置，抓好就業補貼等政策落地見效，加大就業資金保障，多項政策協同發力，積極落實穩定就業。全力支持復工復產，嚴格落實疫情防控主體責任，全力以赴保持產業鏈供應鏈穩定。2020年縣本級預算安排資金50萬元，有效推動復工復產。

（二）保基本民生，織密民生保障網。

一是鞏固脫貧攻堅成效。圍繞我縣“1616”重大發展舉措和“1371”扶貧產業布局，聚焦全縣脫貧攻堅目標，堅持規劃引領、統籌平衡、政策兜底，進一步加大財政扶貧力度，強化財政投入保障，完善財政扶貧政策，創新財政支持方式，加強項目與資金對接，為我縣全面打贏脫貧攻堅戰提供堅實的財力保障。2020年縣本級預算安排資金1150萬元，用于鞏固脫貧攻堅成果。二是提升義務教育質量。嚴格落實教育惠民政策，農村義務教育經費保障機制全面建立，加大了教育衛生的投入力度。2020年縣本級預算安排資金226.5萬元，用于提升義務教育質量。三是保障醫療服務質量。2020年是戰勝肺炎疫魔收官之年，著力提升肺炎疫情綜合防控能力，今年縣本級預算安排資金491.13萬元，用于保障醫療服務質量。四是完善社會保障體系。深入實施全民參保計劃，全力推動基本養老保險全覆蓋，繼續推進社保扶貧工作，嚴格落實醫療救助、臨時救助等民生政策。2020年縣本級安排資金449.62萬元，用于完善社會保障體系。

（三）保市場主體，緩解企業經營困難。

積極發揮財政職能作用，加大財政支持力度，按照主動辦、提早辦、共同辦原則，積極配合相關部門落實政策。全面落實減稅降費各項政策，充分發揮財政資金杠桿效益。2020年縣本級落實肺炎疫情防控工作資金214.5萬元，落實保市場主體資金100萬元，10月15日退回承租國有經營性商鋪三個月房租，共計274161元。

（四）保基層運轉，統籌管好各項資金。

一是狠抓財政收入。積極會同稅務部門研究政策，依法依規嚴格執行相關稅收征管措施，確保財政征收任務順利完成。2020年縣本級預算安排資金8981萬元，全力保障好基層運轉。二是優化支出結構。樹立“過緊日子”思想，堅持按照勤儉節約、精打細算的原則編制預算，大力壓減一般性支出，削減低效無效支出，積極推動節約型政府建設，嚴肅財經紀律，厲行節約。2020年我縣壓減一般性支出965萬元，壓減比例達12%。三是壓減“三公”經費。持續強化和規范“三公”經費管理，嚴控“三公”經費預算，加強對相關支出的必要性、合理性的審核，2020年三公經費預算576萬元，較2019年減少79萬元，降低12.06%，壓減騰出的資金統籌用于保基層運轉等重點領域投入。四是防范債務風險。規范政府性債務管理，防范化解政府性債務風險，把握“適度舉債、加強管理、規避風險”的原則，在防范風險的基礎上積極謀求發展。規范債券資金管理，嚴格按規定使用新增債券資金，新增債券資金只能用于公益性資本支出，嚴禁用于經常性支出，嚴禁用于置換債務，嚴禁用于可以商業化運作的產業項目，嚴禁利用專項債券建樓堂館所、搞“形象工程”和“政績工程”。隱性債務增量得到遏制，隱性債務存量按計劃化解，牢牢守住不發生系統性區域性風險的底線。

（五）科學合理分配，安排使用直達資金。

為落實上級關于建立特殊轉移支付機制的部署要求，加強中央財政直達資金的監督管理，按照《特殊轉移支付資金管理辦法》《抗疫特別國債資金管理辦法》等制度規定，積極落實、管好用好直達資金。

一是成立領導小組，明確職責分工。成立由黨組書記、局長任組長，黨組成員任副組長，各職能股室負責人為成員的直達資金工作領導小組，明確職責分工，落實工作任務，加強協調配合、形成合力，為開展工作提供組織保障。

二是強化學習培訓，領會政策精神。直達資金涉及面廣，社會關注高，財政干部積極參加視頻培訓，反復研讀政策文件，提升業務能力，力求精確掌握政策的精神要求，做到直達資金準確無誤地用到實處。

三是及時分配資金，有力推動工作。根據資金管理辦法并結合實際，緊扣直達資金使用范圍，科學合理分配和安排使用直達資金。直達資金情況：截止目前，直達資金預算數19885.82萬元，其中列入正常轉移支付13051.53萬元，特殊轉移支付5534.29萬元，抗疫特別國債資金1300萬元；支出14707.98萬元，支出比例73.9%；分解率達到100%。參照直達資金情況：截止目前，參照直達預算數6370.44萬元，其中：困難群眾救助補助資金3579.04萬元，就業補助資金2621.4萬元，由地方統籌使用失業保障基金170萬元；支出4634.24萬元，支出比例72.7%；分解率達100%。縣財政局將加強直達資金監控跟蹤督導，實時掌握資金管理使用情況，加快預算執行進度，推動資金切實有效落到實處發揮作用。

（六）四項扶貧基金情況：四項扶貧基金總規模達到9676.81萬元，其中衛生扶貧救助基金規模1876.81萬元，發放1115.19萬元，惠及3139人；教育扶貧救助基金規模600萬元，發放487.9萬元，惠及4326人；產業扶持基金規模5100萬元，惠及貧困戶5703戶；小額信貸分險基金規模2100萬元，小額信貸已貸出7915萬元，惠及貧困戶1976戶。

（七）“善地善舉”防止致貧返貧基金：設立“善地善舉”防止致貧返貧基金530萬元（縣級200萬元），建立健全防止致貧返貧預警機制，主要針對建檔立卡貧困戶或非建檔立卡特殊困難戶因病、因災等突發性因素而致貧返貧的臨時救助。嚴格遵循“應救盡救、應扶盡扶、缺啥補啥”的原則，實行差別化救助，動態管理，公開透明、規范運行。

（八）鄉村振興農業產業發展貸款風險補償金：圍繞鄉村振興規劃，以提升農業產業發展質量為目標，設立“鄉村振興農業產業發展貸款風險補償金”專戶，用于我縣產業發展貸款風險補償，并簽訂質押合同。2020年鄉村振興農業產業發展貸款風險補償金規模625萬元，重點用于縣內從事民族手工藝、種養植業、農產品加工、旅游、專業合作社等經濟組織提供金融機構貸款分險。

（九）深化財政改革工作

一是落實財政補貼資金“一卡通發放”。全面清理惠民惠農政策財政補貼資金、項目、標準、享受對象等，推動落實項惠民惠農財政補貼資金社會保障“一卡通”發放，累計發放260305筆,17906.39萬元，辦理社保卡6.41萬張，激活率95.87%。

二是深化地方金融體制改革。全力配合州農商銀行籌建工作，根據州、縣文件精神，結合我縣實際，已完成入股1000萬股，注資1240萬元。

三是建立涉農資金統籌整合長效機制。縣財政局堅持“源頭不變、渠道合并、統籌安排、形成合力”。通過清理整合目標接近資金投向類同、資金管理方式相近的資金，全部統籌合并，自主使用到扶貧攻堅任務落實中。整合各類財政涉農資金，集中財力辦大事，發揮資金集中投入的最大效益。2020年整合涉農資金24348.86萬元。

四是全面實施預算績效管理改革工作。立足于縣委關于全縣經濟社會事業發展的重大決策部署，以預算績效管理事前評估、事中監控、事后評價、結果應用以及工作考核為抓手，全力推動財政預算管理改革。2020年制定了《預算績效管理系列制度》及《預算績效目標管理辦法》。

五是繼續推進公務卡管理改革。縣級預算單位已將公務接待費、公務用車運行維護費、辦公費、培訓費、會議費、差旅費等納入公務卡結算目錄，全面實施公務卡結算。2020年政府財政管理信息系統共錄入公務卡725張，發生還款業務2010筆，還款金額358萬元，償還率達100%。

六是全面規范村級賬務處理。為推進“互聯網+精準扶貧記賬”提供一本“明白賬”，采取政府購買服務方式，聘請第三方機構和依托“云尚行”大數據平臺，以信息化手段助推村級財務管理科學化、精細化。2020年重點對村級三資（資金、資源和資產）進行現場清查，經清理核查，全縣村級實有資產總額達50491.66萬元，無盤盈盤虧現象。

七是實施鄉鎮財務記賬工作。為規范我縣鄉鎮會計核算，提升鄉鎮財務管理水平，提高財政資金使用安全性，彌補我縣鄉鎮、工委財會人員短缺、專業水平參差不齊的工作短板。通過政府采購服務方式聘請具有專業資質的第三方機構，將我縣不具備獨立設置會計機構和配備專職會計人員的各鄉鎮和工委記賬工作委托給記賬機構，明確職責分工，達到資金安全、管理規范、效率提升的目標。

三、存在的問題

一是財政收支規模總體較大，收入質量不高;二是統籌“三保”支出、脫貧攻堅、債務風險防控之間的矛盾日益突出，預算執行未完全到位；三是財政需求只增不減的固化格局沒有根本改變，民生需求不斷加大,剛性支出有增無減,財政收支矛盾十分突出。

四、2021年工作計劃

2021年，我們將自覺堅持黨對財政工作的領導，強化“財”服務于“政”的意識，認真落實本次人代會關于預算的審查意見和相關決議決定，按照縣委的決策部署，積極發揮財政職能作用，穩中求進，不斷深化財稅體制改革創新，積極組織財政收入，優化財政支出結構，全面完成財政各項工作任務。

（一）全面強化收支管理，確保財政平穩運行。

一是始終將組織收入、做大財政“蛋糕”作為財政工作第一要務。多措并舉強化綜合稅收管理，按照財稅收入“增速、增質”要求，穩步提高地方一般公共預算收入占比，推動財政收入結構改善、質量提升。預計2021年一般公共預算收入為7428萬元。

二是針對疫情影響及減稅降費政策效應帶來的減收實際，積極嚴研判應對措施，把減收影響降到最低。

三是千方百計增收節支，大力壓減一般性支出和部門預算支出，清理盤活存量資金，處置盤活國有資源資產，加大爭取轉移支付的力度，做大財政收入規模。

四是硬化預算約束管理，著力在“保重點、壓一般、優結構”上下功夫，明確財政資金保障的項目及支出重點，集中財政資金予以精準保障，務求財政運行平穩可持續。

（二）全面落實重點保障，做實兜住“三保”支出。

一是嚴格按照“三保一優”財政工作方針，堅持“三保”支出優先安排，及時足額將“三保”支出預算到位、發放保障到位，認真履行“三保”保障責任。

二是強化“三保”支出保障底線，堅持“有保有壓、盡力而為、量力而行”原則，特別是涉及老、小、孤、殘等困難弱勢群體和與人民群眾切身利益相關的教育、醫療、就業等基本公共服務項目全面予以保障。

三是全過程做實“三保”支出，在預算編制環節，對“三保”支出事項全額納入預算不留缺口，對“三保”支出的基本保障內容、保障范圍、保障標準進行全面自查、審核。在預算執行環節，加強庫款和財政資金調度管理，千方百計保障財政負擔的基本民生、工資、基本運轉資金等資金及時足額發放撥付，真正把“三保”資金落到實處。

（三）聚焦資金使用質效，財政改革落實見效。

一是堅持新發展理念，實施積極的財政政策，認真落實好各項減稅降費政策，持續優化營商環境。緊緊圍繞提升財政資金使用質效，持續推進財政績效管理，明確政府采購行為的“紅線”、“底線”和“界限”。

二是深化惠民惠農財政補貼資金“一卡通”專項整治及涉農保險保費補貼專項治理成果運用，嚴格落實“花錢必問效，無效必問責”。

三是強化財政涉農資金統籌整合，把“零錢”變“整錢”，充分發揮“四項扶貧基金”作用，使運營效益最大化，確保脫貧攻堅投入保障力度不減。

四是認真落實肺炎疫情防控財政保障政策，支持企業、個體工商戶服務業全面提能增效。強化財政保障政策全面落實、預算安排全面落實、資金調度全面落實。

（四）全面開展綜合施治，守住防范化解財政風險的底線。

一是進一步防范財政風險，嚴把支出關口，嚴控預算追加，全面清理、廢止不符合規定及自身財力不能承受的財政保障或補助政策，杜絕超越財政承受能力給承諾、鋪攤子。

二是扎實做好財政借墊款清理處置工作，持續清理消化政府工程欠款，規范預算執行與庫款管理。進一步加強政府債務和隱性債務風險防控管理，按照“置換一批、償還一批、轉化一批、歸位一批、清理一批”的思路，處置化解存量債務，嚴控任何形式的新增債務。

三是進一步加強鄉（鎮）財會干部隊伍建設，進一步加強鄉（鎮）財政管理規范化建設，嚴格財務核算管理，夯實鄉（鎮）財政管理基礎。

四是牢固樹立“過緊日子、過苦日子”思想，打“鐵算盤”，當“鐵公雞”，嚴防死守，共克時艱，確保財政運行有序、風險可控、安全平穩。

（五）著力抓思想樹意識，推進全面從嚴治黨。

切實提高政治站位，牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”，在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同黨中央保持高度一致，確保上級決策部署在財政部門不折不扣落實到位，落實主體責任，強化干部教育管理，全方位加強財政部門黨的建設，推動思想認識上有新突破、能力素質上有新提升、工作作風上有新轉變、工作成績上有進展。