貸款償債資金管理方案

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第一條為確保政府在金融市場的信用，規(guī)避政府財政風險，區(qū)人民政府決定設立政府貸款償債專項資金。為加強償債專項資金的管理，特制定本辦法。

第二條償債專項資金的來源

（一）每年區(qū)財政預算內安排的城市基礎設施項目貸款還本付息資金，原則上不低于當年地方一般預算收入的10%；

（二）每年區(qū)財政從區(qū)直各部門、單位（街道辦事處、鄉(xiāng)人民政府、法院、檢察院、教育、人防等部門除外）征收的行政事業(yè)收費及收入中按一定比例提取安排用于償債專項資金，其中：

1、區(qū)直各部門、單位征收的行政性收費按收費總額的20%提取、事業(yè)性收費按收費總額的15%提取；

2、區(qū)直各部門、單位征收的罰沒收入按30%提取，區(qū)財政部門日常監(jiān)督和專項稽查所查處的違紀收入全額安排用于償債專項資金；

3、國有資本（資源）處置收益按收益總額10%提取，國有資本（資源）經(jīng)營收益按收益總額的30%提取；

（三）存入該帳戶資金產(chǎn)生的增值部分；

（四）其他由區(qū)財政掌握的可用于還貸的資金。

第三條償債專項資金的用途

（一）主要用于專項補助區(qū)城建投負責的區(qū)城市基礎設施建設項目貸款還本付息；

（二）經(jīng)區(qū)人民政府批準，用于區(qū)政府指定城建項目融資擔保和還本付息。

第四條償債專項資金規(guī)模的確認

（一）由區(qū)基礎設施投資管理中心根據(jù)當年信用貸款借款合同約定的還本付息金額籌措資金并制定還貸計劃，區(qū)基礎設施投資管理中心根據(jù)資金缺口向區(qū)財政申請償債資金規(guī)模；

（二）由區(qū)財政根據(jù)區(qū)基礎設施投資管理中心的申請，審核當年應籌措的償債專項資金規(guī)模，報區(qū)政府批準下文予以明確，并根據(jù)當年政府下達的償債專項資金額度，列入同期財政預算。

第五條償債專項資金的管理

（一）償債專項資金實行專戶管理，區(qū)財政局在國有商業(yè)銀行開設償債專項資金專戶，用于償債專項資金的歸集、撥付區(qū)城建投負責的基礎設施建設項目貸款還本付息專項補助；

（二）償債專項資金撥付使用由借款人提出資金使用申請，區(qū)財政局審核后報區(qū)人民政府批準執(zhí)行，并報區(qū)人大常委會備案。

第六條附則

（一）為防范財政風險，望城坡經(jīng)濟開發(fā)區(qū)應設立相應的償債專項資金。

（二）本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，由區(qū)財政局負責解釋。