公司匯報材料

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公司匯報材料

一、基本情況

公司初建于一九五O年，后經多次更名和改組。二OO一年四月，根據上級文件精神，啟用現名稱。

公司現有在職職工241人，其中在崗職工192人，按照行業內部政策，退養30人，自謀職業及待崗9人。離退休人員390人，其中離休5人；退休職工中，在宜昌市區集中安居的204人，外地181人。

公司部占地面積47615m2，另在河南省省焦作市有一留守處，主要用于安置焦作地區的離退休人員。該公司現有總資產2984萬元，總負債2309萬元，資產負債率77％，主要從事煤田資源勘探、樁基水井工程施工、地質災害防治、工程測量、工程物探、樁基檢測、地質環境評估、酒店服務、房地產開發等經營業務。

公司領導班子暫由4人組成。根據事分體運行原則，公司下設企業部和事業部，企業部負責生產經營管理，事業部主要承擔職工事業身份管理、基地管理等事業職能，另湖北省基礎工程公司在該公司設有一辦事處，主要負責資質管理和技術指導工作。

二、結構調整情況

為安置分分流富余人員，公司先后成立工程處、地質勘察處、工程勘察處、金峽地質房地產公司、金龍大酒店、車輛運輸處、樁基檢測中心、巖土實驗室、機修車間、物質供應站、物業管理處等11個內部獨立核算單位，其中金峽地質房地產公司、金龍大酒店注冊為法人企業（對總局為統負盈虧單位），形成了以地質延伸業、房地產開發和酒店旅游為主的產業體系。

地質延伸業包括工程處、地質勘察處、工程勘察處、樁基檢測中心、巖土試驗室等五個經營實體，擁有資產總額317萬元，安置職工107人，二OO四年營業收入2289萬元，占全公司總收入的69％，在地質公司轉產過程中，發揮著安置、創收方面的主導作用。

金峽地質房地產開發公司組建于一九九三年，具有獨立法人資格，注冊資本1010萬元，安置職工8人。房地產開發是我公司的支柱產業之一，過去幾年，由于受資金條件的限制，喪失了一些發展機遇，經營一度難以為繼。03年，公司通過金龍大酒店的產權抵押，先后在建設銀行貸款1000萬元，解決了三峽大學一、二期項目的資金問題；利用公司集貿市場，通過運作，換得伍家崗區18.7畝土地的開發使用權。一系列成功的資產運作，為房地產公司贏得了主動，在2003年開發房屋14100平米的基礎上，至04年至今完成開發面積21000平米，目前已到帳收入1270萬元，一躍成為我公司的創收、盈利最大戶。同時，三峽大學項目三期及伍家崗項目前景看好，房地產公司有望在未來幾年內擔當我公司經營創收的主力軍。

金龍大酒店位于宜昌市東山大道公司旁，樓高15層，總投資1545萬元，九六年投入運營，九九年底至二OOO年七月因經營虧損停業，二OOO年八月重新啟動。因酒店屬高額負債經營，后續投入嚴重不足，加上地理位置不佳、經營管理不善等諸多原因，經營效果一直未達到理想狀態。二OO三年，為盤活資產，公司通過股份制的形式募集裝修資金60萬元，對酒店設施進行了部分更新改造，04年又以同樣方式新增裝修改造資金50多萬元，酒店硬件設施有所改善，現經營形勢有所好轉。04年，經營收入198萬元，實現利潤28萬元，收入和利潤均在去年的基礎上翻了一番。酒店通過兩次硬件改善，擴大了接待能力，鞏固擴大了市場和客源，帶來了明顯了經濟效益，使酒店這筆巨大的資產逐步發揮了效用。酒店二星級的申報評審工作已經完成，近期有望掛牌。

三、改革情況

近年來，公司在改革方面進行了一系列新的探索：在人事管理方面打破職工身份界限，封存職工事業身份，將正式工、合同工、聘用工納入同一管理平臺；在工資分配方面跳出事業單位工資體系，全面實行崗位工資制度和項目工資制度；在勞動用工方面實施全員勞動合同制，實行全員雙向選擇，競爭上崗，動態管理；在財務管理和考核機制方面實行責任分級細劃，預算目標控制，利潤與財務狀況雙向考核；在成本控制方面推行了項目經理制，探索了鉆機承包、單機核算、項目成本包干、業務招待費、通訊費與創收總額比例掛鉤等行之有效的方法；在車輛管理方面，成立了車輛運輸處，統一車輛管理，自主經營，自負盈虧，上至公司長，下至一般員工，用車一律明碼標價，按價付費。

積極推進產權多元化是公司近幾年的重要改革舉措，主要體現在五個方面：一是職工個人或合伙購買鉆機，參與公司有項目的生產，以彌補公司自有生產能力的不足。具體操作方式為，公司承接工程項目后，以單價合同的形式將鉆孔工作量分包個人鉆機施工，工程完結后，以實際完成工作量結算工程款。目前，公司職工個人已擁有鉆機、吊車等生產設備20多臺套，成為樁基施工的主要力量。二是成立股份制設備租賃站。公司地勘處為滿足生產發展需要，組織本公司職工自愿出資組成有限責任聯合體，其主要機制為利用股金購置地質勘探類設備、鉆探物資等，通過地勘設備與物資租賃服務獲取投資回報，不承接和從事具體工程項目施工。目前還停留在為出資人鉆探服務的經營水平。股東按實際出資擁有租賃站股份，所得收益按股東占有股份進行現金分配，需要增加新的物質設備時，再行增資擴股。為維護股東合法權益，該租賃站還選舉產生了董事會、監事會和租賃站站長，并討論通過了《地勘股份租賃站章程》。目前，該租賃站實有股東37人，累計籌資60多萬元。三是金龍大酒店的股份合作經營聯合體。公司與聯合體簽定租賃經營協議，聯合體向公司交納租賃費或安置內部職工，聯合體承擔裝修投資及經營的所有費用。聯合體采取股份合作制的形式，公司持股30%，經營者持股30%，外部合作人持股20%，職工持股20%。聯合體通過選舉產生董事會、監事會并制定《章程》。四是國有資產買斷經營。打印室兩名職工買斷所有設備后，完全自主經營，自負盈虧，自理工資并向公司交納其各項人頭費。巖土實驗室以原有經營者為主體，通過評估后買斷原單位全部資產，使用公司資質對外經營，向公司交納管理費，自我約束，自主發展。五是房地產公司單個項目的聯合投資、聯合開發。99年與長宜房地產公司聯合開發云集大廈；2003年房地產公司與社會民營資本聯營，以三峽大學還建項目一期工程為載體，房地產公司出證照，收10%證照費，雙方對等投資，對等承擔風險與分享收益;2004年，以相同的形式組成了房地產公司、社會民營資本、員工持股會三方聯合體，參與三峽大學二期工程的建設。

四、05年上半年工作

上半年，公司緊緊圍繞局工作會議精神和公司職代會提出的奮斗目標、總體思路及工作方針，以科學的發展觀為指導，立足市場需求，加快經濟發展，取得了可喜成績。1－6月份，完成預算外收入2306萬元，盈利33萬元，分別占全年預算指標的65.7%和59.2%，實現了時間過半，任務過半。其它各項工作呈現良好態勢，職工公司伍保持平穩。

上半年主要做了以下幾個方面的工作：

（一）、明確總體思路，完善考核機制

早在春節前，公司領導班子就明確了05年主要工作思路，并形成了職代會工作報告草案，分發到各基層單位、部門，廣泛征求對05年工作的意見和建議。職代會期間，在吸收各方面意見的基礎上，明確提出了05年的奮斗目標、總體思路、基本方針和主要工作措施，從而為全年各項工作的開展奠定了基礎，統一了思想，明確了任務。

為增加積累，增強公司宏觀調控能力和發展后勁，公司針對04年工作存在的問題，調整了公司對各經營單位的經營考核機制，提出了將各經營單位管理人員績效工資總額與交公司費用掛鉤的管理辦法，即發多少績效工資，就對應上繳公司多少費用，體現了權利與義務對等、上繳隨效益浮動的管理理念。同時將公司機關管理人員的績效工資總額與公司上收管理費掛鉤，意在改變過去各經營單位盈利，公司管理費用則入不敷出窘境。在績效工資管理方面，根據04年效益情況，提升了房地產公司的績效工資檔次，降低了煤勘項目部的檔次，體現了工資能升能降的分配原則。

（二）、明確工作重點，抓好主導產業

2005年，我公司產業發展的總體思路是：優先發展資源勘探和房地產業，鞏固提高基礎施工和巖土工程業，做精做細酒店旅游業，放開搞活其它輔助業。

上半年，地勘處堅持以礦山地質和資源勘探為主業，充分利用政策機遇，不斷拓寬經營領域，累計完成資源勘探礦區10個、鉆探進尺6635米（不含煤炭項目部1448米），提交各類礦山及地災評估、儲量檢測、預查報告67件，創收335萬元（不含煤勘項目部收款70.7萬元），實現利潤19萬元，其中資源勘探和礦山地質創收占全部收入的89.6%，充分體現了其在地勘方面的競爭優勢。

房地產公司通過職工入股、吸納外來資金、實施資本運作等有效方法，保證了三峽大學二期房項目的順利峻工并交付使用，實現收入1200萬元，利潤近100萬元，繼續保持了其在全公司經營創收盈利中的主導地位。另外三峽大學三期工程建筑面積13000平米、造價1000多萬元的建設合同已經簽訂，不久即可啟動。伍家崗項目新的合作開發意向也已達成，目前正在申請修改用地規劃。

重新改組后的工程處慎重選擇施工項目，堅持推行項目經理責任制，加強對項目資金流向的控制，使得上半年施工的幾個工程項目均保持盈利水平，完成經營收入447萬元，在激烈的市場競爭和極困難的情況下，實現了樁基施工穩步提高的產業發展目標。

（三）、強化內部管理，增強競爭能力

金龍酒店完成二期改造后，硬件設施有了一定改善，今年主要精力放在了抓內部管理：明確崗位職責，制定《員工手冊》和《操作規范》；加強員工培訓，把5月份列為規范服務月，狠抓規范服務；堅持例會制度，強調執行，重在落實。經過酒店上下的不懈努力，酒店榮膺“二星級旅游飯店”稱號，并在4月18日舉辦了隆重的掛牌儀式。煤勘項目部在總結去年經驗教訓的基礎上，制訂了《煤勘項目部內部管理辦法》，明確職責，細化程序，同時適時調整了鉆機管理人員，使管理混亂、效率低下的狀況有所緩解。工程處進一步明確管理層、項目經理部、鉆機承包組職責范圍，強化合同意識，以項目經理為施工管理主體，嚴格項目管理，在確保項目的安全質量的同時，工程處利益有保障，項目經理個人得實惠，鉆機工人的權益不受侵犯。

上半年，公司根據差旅費、招待費中出現的一些問題，起草了《關于進一步強化有關報銷規定的通知》，對招待費、市內交通費、公務用車等非生產性支出進行了適當控制和規范。為了鞏固清產核資成果，加強了對帳銷資產的管理，對各經營單位帳外有形資產進行統一設帳管理，防止了資產的流失。

（四）、拓展市場空間，增加創收渠道

公司樁基工程處針對目前樁基市場競爭激烈、市場比較混亂的現狀，結合以往的經驗和對客戶信譽的了解，在加大信息工作力度的同時，有針對性、有選擇性的聯系施工項目，主要在石油化工、電力、軍工、廠礦企業等領域的建設項目來開展業務，而對公路、鐵路、市政、房地產等傳統市場采取了解、接觸、慎入的態度，避免大量的資金投入和工程款的沉淀，減小項目施工的風險，改變了過去有產值無利潤狀況。公司工勘處近年來傳統市場空間受到擠壓，宜昌周邊巖土工程勘察施工競爭環境惡化，為了擺脫困境，他們主動走出國門，尋求發展，施工的柬埔寨西丁河樁基工程進展順利，不僅創造了效益，而且開了本公司境外施工的先河，積累了經驗，增強了信心。煤勘項目部在山西、河北項目施工相繼受阻后，及時采取措施，回到鄂西資源勘探市場，降低了外省施工的潛在風險。

今年，為適應市場競爭的要求，公司進一步放寬了各單位專業分工的限制，為各經營單位參與廣泛的市場競爭提供了平臺。運輸處在公司工程處、工勘處、地勘處等主要經營單位相繼以不同出資方式購買小車后，小車出租率急劇下降。為了確保完成全年任務，運輸處充分發揮職工的技術特長，積極尋求新的經濟增長點，先后承接施工了柴家沖大橋、太平溪大橋樁基工程，增加對外創收，終于實現了時間過半任務完成過半的預期目標。實驗室適應新的技術要求，添置儀器設備，在三峽庫區地災滑坡勘察巖土試驗市場取得了突破。機修車間在設備嚴重老化的情況下，不遺余力開拓市場，發展新的客戶，上半年完成產值占全年任務指標的90%。

（五）、以安全生產活動為契機，強化安全生產管理工作

6月份，在全公司范圍內開展了以“遵章守紀，關愛生命”為主題的安全生產、安全教育活動：購買自編安全學習材料400余份，各單位購買“安全宣傳貼畫”、“標語”、“警示牌”百余張，橫幅20余幅，設立安全宣傳專欄3處，以各種方式加大宣傳教育力度；先后組織了2005年安全生產月全員教育考試競賽和《公司安全管理及操作規程匯編》知識競賽，參加300多人次，并進行了抽獎活動，發放獎金2000元；進行了一次全面的安全生產大檢查，對機修廠鉗工房邊坡隱患進行了專項整改，參加了宜昌市舉辦了安全生產咨詢日活動，針對暑期高溫，各工地進行了有力的防暑降溫及“夏季四防”工作。

上半年，公司以《公司安全管理及操作規程匯編》為主要內容，進行了安全生產應知應會的培訓學習，地勘處、煤勘處等單位都組織一線員工進行了集中培訓。為了提高抗風險能力，公司除為全公司在職員工購買醫療工傷保險外，今年還與勞務派遣中介組織協定協議，為野外民工、臨時性用工購買社會工傷保險。為了加強對安全事故的應急處理，公司還制定了《公司安全事故應急處理預案》，明確職責，規范程序，以強化事故現場的救治處理工作。一系列有針對性的預防措施，體現了“安全第一、預防為主”的指導思想，增強了職工安全意識，加強了現場管理，從而保證了全公司的安全生產，保護了職工生命財產安全。

（六）、加強黨群組織建設，努力構建和諧的公司

以“三級聯創”活動為載體，在全公司范圍內開展創建“六好團公司”活動，公司榮獲“全國煤炭工業地質勘查先進單位”稱號；公司房地產公司、地勘處等八個單位（部門）獲湖北煤炭地質系統“六好基層團公司”稱號，并受到表彰；公司團委被總局團委確定為“中央企業五四紅旗團委創建單位”。加強員工培訓教育，春節后上班第一天起，全公司主管級以上管理人員近40人進行了為期四天的集中培訓，學習《細節決定成敗》等經濟管理前沿知識和財務管理基礎知識。根據職代會精神，建立全員學習津貼制度。開展了黨風廉政建設宣傳教育活動。啟動了黨員先進性教育活動，并召開了動員大會。

上半年，組織在職、離退休人員300多人進行了身體檢查；組織職工參加了寶塔河街辦第二屆社區運動會、湖北局第一屆乒乓球比賽；組織女職工到海南進行了慶“三八”旅游活動；春節前后慰問困難職工69戶、遺屬61戶，看望慰問住院職工14人次；舉辦了社區法律知識講座。上半年，公司榮獲“宜昌市綠化衛生先進單位”、“伍家崗區共駐共建工作先進單位”。

（七）、工作中存在的問題和不足

1、工程處清收以往工程款進展緩慢，有部分債權已經或可能變成壞帳，造成的后果：一是資產的損失，二是現金流緊張，三是債務清還無資金來源，內外均面臨巨大壓力。

2、公司管理費入不敷出，由于沒有硬性規定各單位上交指標，各經營單位上繳費用不積極，使公司各項管理費支出無來源，公司機關管理人員基本的績效工資也無法兌現。

3、勘探水平不高，整體效率低，鉆探施工技不如人的狀況沒有明顯改善，煤勘項目部仍沒有擺脫去年的困境，上半年造成了新的虧損。

4、各單位經濟發展不平衡，房地產公司、地勘處保持良好勢頭，工程處、金龍酒店經營形勢逐步好轉，煤勘項目部、工勘處效益不佳，特別是工勘處，在持續多年的平穩發展后，近年來經營形勢有下滑趨勢，如不及時扭轉，有可能成為我公司新的虧損點。

總的來說，公司上半年時間過半，完成任務指標過半，總體經營態勢良好，但存在的局部困難和問題也不容忽視，需要在下半年的工作中集中精力，逐一解決，以確保全年圓滿完成局下達的各項工作任務。

五、不穩定因素

（一）離退休職工94年工改時，部分地方津補貼未執行；兩年一晉級近兩次也沒有政策，但部分省份卻都執行了，造成職工心理不平衡。去年實施地方醫療保險后，由于認識上的差距，部分離退休同志有抵觸情緒。

（二）在職人員尤其是野外施工人員，由于項目工程款難以收回，含量工資兌不了現，部分有不滿情緒。

（三）職工住房欠帳多，相比另外兩個公司都在通過集資建房改善住房條件，職工有些怨言。職工房改時的近300萬元購房款被用于歸還職工集資，使職工現在的房屋維修、建房、住房補貼等均無資金來源。

（四）原籌建金龍酒店時向職工集資400多萬元，經逐年消化還剩本息100余萬元暫無力歸還，也是不穩定因素之一。

（五）基地物業管理費偏高，二次供水系統老化，水塔需重建，如果交到地方，供電需門檻費近200萬元，供水因水壓不夠，亦需近50萬元，公司無力負擔。