財政局財政預算草案報告

導語：財政局財政預算草案報告一文來源于網友上傳，不代表本站觀點，若需要原創文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

一、20*年財政預算執行情況

20*年是不平凡的一年，我們贏得20*年奧運會舉辦權、加入了世界貿易組織。在黨中央、國務院和市委的領導下，全市人民學習、貫徹*總書記“*”重要講話和黨的**全會精神，抓住機遇，奮發進取，乘勢而上，認真執行市人民代表大會通過的各項決議，努力發展首都經濟，穩步推進各項改革，國民經濟持續快速健康發展，財政預算執行情況較好。

（一）20*年財政收支情況

全市地方財政收入454.2億元，為預算的120.6%，比上年增長31.6%。其中：市級財政收入244.8億元，為預算的126.6%，比上年增長37.3%；區縣級財政收入209.4億元，為預算的114.2%，比上年增長25.6%。全市地方財政支出504.7億元，為預算的114.7%，比上年增長23.5%。其中：市級財政支出269.6億元，為預算的119.3%，比上年增長26.8%；區縣級財政支出235.1億元，為預算的109.8%，比上年增長19.9%。

現根據《預算法》的規定，重點報告市級財政預算執行情況：

市級財政收入244.8億元，加上中央稅收返還及補助、中央追加、區縣上解、專項政策性結轉和上年結余211.8億元，收入總計456.6億元。市級財政支出269.6億元，加上上解中央支出、區縣稅收返還、轉移支付和結轉下年使用等186.7億元，支出總計456.3億元。收支相抵，市級財政結余0.3億元。

市級主要收入項目的完成情況是：增值稅地方部分31.1億元，比上年增長31.5%；營業稅94.2億元，比上年增長20.9%；企業所得稅43.9億元，比上年增長49.3%；個人所得稅79.5億元，比上年增長41.0%；行政性收費、罰沒收入等非稅收入16.9億元，比上年增長22.2%。

市級主要支出項目的完成情況是：基本建設支出31.4億元，比上年增長31.2%；農業支出9.8億元，比上年增長28.6%；教育支出27.1億元，比上年增長35.0%；科技支出9.4億元，比上年增長20.0%；衛生支出8.5億元，比上年增長26.9%；社會保障支出11.8億元，比上年增長21.7%；政法支出22.6億元，比上年增長15.2%。

需要說明的是，上述數字是根據預算執行情況初步匯總的，在地方財政決算編審后，還會有些變化。

（二）20*年為完成預算所做的主要工作

1．集中財力辦大事，支持我市的可持續發展。在確保黨政機關正常運轉和各項法定支出的基礎上，著力克服資金使用分散，資金使用效益不高的問題。按照“集中財力辦大事、投入資金講效益、勤儉節約辦事業”的原則，努力推動全市經濟發展和社會進步。

一是加大基礎設施和環境保護的投入。積極籌措資金153億元，確保城市危舊房改造工程和重點道路建設項目資金的需要。高度重視環境保護，加大城市水系治理和污水處理投入，及時將中央下達的25億元環保國債資金撥付到項目單位；集中資金4.2億元，支持綠化隔離地區建設、“五河十路”綠色通道和山區造林綠化工程；安排資金5.5億元，專項用于燃煤鍋爐改造等大氣污染治理項目，首都的大氣質量有了明顯改善。

二是支持高新技術產業發展，促進工業結構優化升級。落實中關村科技園區的財政支持政策，及時撥付中關村科技園區發展專項資金15億元。擴大創新創業資金和中小企業資金規模，充分發揮三支擔保資金和兩家風險投資公司的作用，扶持處于創業階段的高新技術企業發展。統籌使用科技經費，推動實施首都二四八重大創新工程。

三是支持國有企業改革，完善社會保障體系。加大支持企業改組改制的力度，擴大企業融資能力。制定了破產企業財產變現收入管理辦法，完善虧損企業退出機制，規范企業破產和產權交易行為。積極推進社會保障體系建設，落實“*”政策資金2.3億元，確保了國有企業下崗職工基本生活費和企業離退休人員養老金及時足額發放。推動基本醫療保險改革,制定城市特困人員醫療救助辦法。推行醫藥分開核算，實行了藥品收支兩條線管理。落實養老保險基金征繳目標責任制，推進養老保險基金擴面征繳工作。投入資金1億元，支持社區服務設施建設，促進下崗職工實現再就業。

四是加大科教投入，落實“科教興國”戰略。調整教育結構，集中財力用于“211”工程、高校重點學科實驗室、山區農村規范化辦學和人才引進等。明確市和區縣政府的責任和任務，實施市對區縣教育經費預算備案審核公告制度，初步建立義務教育投入保障機制。加大信息化專項資金投入，建設“數字*”。

五是調整農村經濟結構，支持糧食流通體制改革。制定《關于推進農業現代化加快農民致富步伐若干政策的意見》，積極推進農業結構調整，在穩定發展一產的基礎上，大力發展郊區二、三產業和都市農業。投入財政支農政策資金2.2億元，支持山區水利富民綜合開發。采用競價方式，完成中央劃轉地方商品糧銷售工作。撥付資金2.3億元，提前一年完成糧食大庫存消化任務。按照規模適度、布局合理、高效靈活、易于調控的要求，加大儲備糧結構調整和糧食購銷企業改革力度，完善糧食風險基金管理辦法，探索建立糧食購銷市場化的儲備管理新機制。

2．加強財政政策和資金的引導作用，提高財政配置社會資源的效率。在財政資金相對短缺、供需矛盾仍然比較突出的情況下，按照公共財政的改革方向，依據“有進有退，有所為有所不為”的原則，對財政資金支持的重點和方式進行了改革。

一是明確財政資金逐步退出競爭性、經營性領域。財政支持企業發展，重在政策鼓勵，引導企業改組改制，采用高新技術改造傳統產業。集中經濟結構調整資金，按照產業發展總體規劃，大力推進經濟結構的戰略性調整，增強企業在國際國內市場的競爭力。同時，加快社會保障體系建設，逐步剝離企業，特別是國有企業的社會職能，做好“兩個確保”工作，實行企業職工基本養老金全額繳撥和社會化發放，增強了政府責任，減輕了企業壓力。積極整頓經濟秩序，取消收費145項，減輕了社會負擔，改善了投資環境。

二是充分發揮財政政策和資金的導向作用，引導社會資金投向經濟建設和社會發展急需項目。積極推進企業股份制改造，為企業上市融資創造條件。針對基礎設施落后、建設改造資金不足的狀況，抓住國家實施積極財政政策時機，爭取中央國債資金和中央轉貸地方資金。改革基礎設施建設投融資管理體制，建立經營性基礎設施項目投資回報機制，設立投資回報補償金，吸引社會資金投向基礎設施建設和環境保護領域，實現了投資主體多元化。

三是財政在不斷加大教育投入的同時，認真研究非義務教育階段資金籌集和保障問題，積極推進建立非義務教育成本分擔機制，引導社會力量辦學。研究制定貸款貼息辦法，促進高校后勤服務社會化改革，支持高校加強基礎設施建設。完善“獎、貸、勤、補、減”的資助體系，幫助困難學生順利完成學業，擴大教育資金的來源。

四是改革支農資金的使用方式。采用補助、配套、獎勵、貼息等辦法，引導農民投入，逐步形成以農民投入為主的農業投入機制。重點支持科技興農、建立農村社會化服務組織、扶持農村二、三產業發展，努力增加農民收入。在政府資金的引導下，農民主動調整農業種植、養殖結構，發展有區域特色的農業主導產業和農產品生產基地。

3．依法理財，深化財政預算管理改革，財政財務管理的水平進一步提高。堅持依法理財，促進財政管理的法制化和規范化，是社會主義市場經濟發展和加快民主法制建設的必然要求。20*年，在市委的領導下，在市人大的監督和幫助下，依法行政、依法理財的工作得到進一步加強。

一是繼續推動和深化預算管理改革工作。在市十一屆人大四次會議批準市級預算的一個月內，市級部門預算全部批復到單位，年初預算一次批復率有了明顯提高。在預算執行的過程中，根據超收情況，優先保證了教育、科技、農業等方面支出按法定比例增長,并將超收安排情況報市人大常委會備案。20*年部門預算的編制提前到去年四月份，部門正常經費預算嚴格依據清產核資結果、按照標準定額核定，專項經費實行備選滾動項目庫管理，依據財力情況，按照輕重緩急安排。國庫集中收付制度改革開始起步，行政單位工資統一發放試點工作進展順利。試編了政府采購預算，完善政府采購制度建設，采購規模不斷擴大。20*年全市政府采購達到23.3億元，資金節約率為6.6%，提高了資金使用效益。

二是認真落實從源頭治理腐敗的各項措施，全面加強預算外資金管理。認真執行預算外資金“收支兩條線”和財政專戶管理制度，清理市級單位的銀行帳戶，對全市行政事業性收費項目進行重新審核。加強收費票據管理，實行票款分離。預算外資金已納入了部門預算管理，實行預算內外資金統管的綜合預算，提高了預算管理水平。

三是加大財政監督檢查力度。積極宣傳貫徹《會計法》，加強會計人員培訓，并對《會計法》落實情況進行檢查。研究制定了《*市會計信息質量公告管理辦法》，對會計信息失真的問題予以曝光。對國債資金、社保資金、支農資金等大額專項資金的使用情況進行檢查，糾正存在的問題。加強財政專項資金的事前可行性分析，對重大專項資金實行投資評審和專家論證制度，為科學安排支出創造了條件。

各位代表，20*年預算執行情況總體上是好的，但也存在一些問題：一是財政職能和管理手段不能充分適應新形勢變化，運用財經手段和政策手段實施財政管理和調控的能力還不強；二是在財政收入大幅度增長的情況下，收支矛盾仍然十分突出，政策性支出和重點項目增支的壓力加大；三是預算編制改革仍需進一步深化，預算約束不強，專項資金前期論證和可行性分析不夠充分，資金使用效益需要進一步提高；四是財經秩序不夠規范，會計信息失真等違規違紀的現象依然存在，財政財務監督管理還存在許多薄弱環節。上述問題，要通過深化財政改革，健全財政職能，完善財經制度，加強財政管理，努力加以解決。

二、20*年財政預算草案

20*年財政預算草案編制的指導思想是：以鄧小平理論和*總書記“*”重要思想為指導，認真貫徹黨的**全會和市委八屆十次會議精神，大力培育財源，強化稅收征管，確保財政收入穩步增長；構建公共財政框架，調整和優化財政支出結構，實施科教興國戰略，支持高新技術產業的發展，加大環境保護的投入，完善社會保障制度，確保首都穩定和社會安定；大力推進預算管理改革，厲行節約，反對浪費，嚴格支出管理，確保財政預算收支平衡。根據上述指導思想，20*年財政預算草案是：

全市地方財政收入522.1億元，比上年增長15.0%。其中市級財政收入284.4億元，比上年增長16.2%；區縣級財政收入237.7億元，比上年增長13.6%。全市地方財政支出580.5億元，比上年增長15.0%，其中市級財政支出3*.0億元，比上年增長14.3%；區縣級財政支出272.5億元，比上年增長15.9%。需要說明的是，區縣人代會正在陸續召開，區縣預算是代編的，全市正式匯總后的預算會有變化。現根據《預算法》第十五條規定，重點報告20*年市級預算草案的編制情況。

市級財政收入284.4億元，加上中央稅收返還及補助、區縣上解、專項政策性結轉和上年結余140.9億元，收入總計425.3億元。市級財政支出3*.0億元，加上上解中央支出、區縣稅收返還和轉移支付等117.3億元，支出總計425.3億元。收支相抵，市級財政預算平衡。

20*年市級預算安排考慮的主要因素是：

（一）財政收入增長率高于經濟增長。當前，首都政治穩定，社會繁榮，經濟增長勢頭良好，舉辦奧運會和加入世貿組織將使全市對外開放和經濟建設達到一個新的水平。同時，對面臨的一些不利因素也要保持清醒的認識，世界經濟和貿易增長可能進一步減緩，出口對于經濟增長的拉動將繼續走弱；中央所得稅分享改革要集中東部省市財力支持中西部地區發展。綜合考慮上述因素和物價水平，20*年市級財政收入增長率安排為16.2%，高于全國地方財政收入安排增長12.0%的水平。

（二）保證政權正常運轉和為群眾辦實事資金的需要。按照“一要吃飯，二要建設”原則，保證黨政機關、政法部門、派的個人和公用經費的需求，堅決不留缺口，涉及為群眾辦實事的項目都給予了重點保證。

（三）增加社會保障支出，健全社會保障體系。安排衛生醫療和社會保障資金31.9億元，比上年增長16.2%，支持衛生體制改革和城鎮職工醫療保險制度改革，確保國有企業下崗職工基本生活費和企業離退休人員養老金的及時足額發放，促進殘疾人和民政事業的發展，加大基層衛生保障網絡和社區服務設施建設，提高人民群眾醫療和社會保障水平。

（四）確保法定支出增長，促進各項事業發展。根據有關法律、法規的規定，20*年市級財政相應增加教育、科技、農業等方面的支出。其中教育支出31.0億元，比上年增長14.4%，用于高校重點學科專業建設、計算機網絡和重點實驗室建設、加強學校布局調整和基礎設施改造，改善辦學條件，提高辦學水平；科技支出11.3億元，比上年增長20.0%，重點用于科技成果轉化、科普活動、人類疾病基因、環保汽車、數字電視傳輸等科研活動;農業支出11.2億元，比上年增長13.9%，主要用于農業產業化、農村二三產業發展、安全食品體系建設、水利富民和節水農業等支出。

（五）加大城市基礎設施建設和維護的投入，支持首都可持續發展。集中資金45.2億元，重點用于路網建設、道路照明、環境整治和綠化美化；安排大氣污染治理專項資金5.8億元，進一步加大對污染源的治理。

（六）適當增加預備費支出，抵御財政風險。市級財政預算安排預備費6.0億元，比上年增加2.0億元，約占市級預算支出的2.0%，符合預備費占本級預算支出1%至3%的規定。《國務院關于編制20*年中央預算和地方預算的通知》中，提出了細化預算、編制部門預算的要求。按照“個人經費按實際、公用開支按定額、專項支出按財力”的原則，20*年市級168個一級預算部門，1369個基層預算單位全部編制了部門預算。現提交市人民代表大會審議的市級預算草案，是按照現行的《預算法》和《*市預算監督條例》規定編制的，部門預算作為補充，請人大代表審閱。

三、深化改革，依法理財，促進首都“新三步走”戰略的順利實施

20*年是全面推進改革開放和現代化建設重要的一年。做好今年的財政工作，確保圓滿完成預算，對于保持經濟的持續快速健康發展，啟動奧運會工程，推動社會全面進步具有極其重要的意義。

（一）認真貫徹黨的**全會決定，推進預算管理改革

黨的**全會《關于加強和改進黨的作風建設的決定》中明確提出了“深化財稅改革，規范財經秩序，加強資金監管”的任務，要求做好“推行完善部門預算、國庫集中收付、政府采購、招投標制度”等工作。20*年要在認真總結經驗的同時，進一步推進預算管理改革。一是深化部門預算編制工作。科學測算部門基本支出需求，制定統一規范、科學合理的定額標準。依據政府收支分類改革方案，將政府收支按照部門、功能及經濟類別進行分類，做到既能反映單位的全部收支，體現政府調控經濟運行，又能從總體上把握政府收支的構成情況，便于人大代表審查監督。加強專項支出預算的編制，把專項資金納入計算機備選項目庫實施滾動管理，通過預選、審核、實施、考核、反饋一系列程序控制，強化專項資金的事前、事中、事后全程監管，切實提高財政資金的使用效益。二是積極推進國庫集中收付制度改革試點。緊緊圍繞建立國庫單一帳戶體系和規范收支繳撥程序工作，把握重點逐步加以落實，將財政性資金納入國庫單一帳戶體系，收入直接繳入國庫或財政專戶，支出通過國庫單一帳戶體系支付到商品和勞務供應者或用款單位。三是進一步擴大政府采購規模和范圍。加強政府采購預算管理，完善政府采購制度建設，規范采購行為，簡化采購程序，提高政府采購工作效率。要不斷深化財政預算管理改革，逐步建立起結構合理、配置科學、程序嚴謹、制約有效的財政運行機制。

（二）落實中央的所得稅收入分享改革，加大稅收征管力度，確保財政收入持續穩步增長

從今年1月1日起，中央進一步完善分稅制改革，將分級管理的企業所得稅和地方固定收入的個人所得稅實行中央與地方按比例共享。改革的目的是用從東部地區集中的財力支持中西部地區的發展，實現共同富裕。要積極適應改革，按照市場公平的原則，拓寬服務領域，增強服務意識，建立起與公共財政相適應的收入運行機制，促進首都經濟的發展。

繼續按照國務院關于“加強征管，堵塞漏洞，懲治腐敗，清繳欠稅”的要求，嚴格執行新的《稅收征管法》，推進依法治稅，強化稅收征管。加大納稅宣傳，進一步強化公民的納稅意識。改進稅收征管手段，深化征管改革，簡化納稅程序，提高征管效率。完善稅源監控體系，整頓稅收秩序，不斷提高稅源監控水平，從源頭堵塞稅款流失的漏洞。加大稽查力度，嚴厲打擊各種偷稅、騙稅和逃稅行為，大力清繳欠稅，努力做到應收盡收。

（三）轉變政府職能，調整財政支出結構，確保重點支出需要

加入世界貿易組織將進一步促進社會主義市場經濟條件下政府職能的轉變。財政的投入要逐步退出競爭性領域。要減少行政審批事項，充分發揮財政的收入分配、資源配置、調控經濟、監督管理的職能，為企業公平競爭創造平等的市場環境。按照公共財政的要求，大力調整和優化財政支出結構，進一步規范財政資金供給范圍，加快事業單位改革步伐，解決財政供養人口過多、包攬過寬的問題。財政支出進一步體現集中財力辦大事的原則。以舉辦20*年奧運會為契機，繼續落實中央積極的財政政策，加大基礎設施建設和環境保護投入，加快城市危舊房改造和經濟適用房建設，讓人民群眾生活得更加方便、更加幸福。認真實施《進一步促進高新技術產業發展的若干規定》，采用風險擔保、貸款貼息等多種方式，支持高科技產業的發展，改造提升傳統產業，推動產業結構的優化升級。進一步加強農業和農村經濟結構戰略性調整，支持農業基礎設施和農村生態環境建設，科技興農，提高農業生產科技含量，搞好小城鎮建設，推進農村城市化進程。大力實施科教興國戰略，繼續加大科教投入，深化科技體制改革，完善首都區域創新體系，加快首都信息化進程。進一步調整教育結構，完善教育投入機制，整合教育資源，培養和造就高素質人才。大力發展首都文化事業，支持公共文化設施建設和文化產業發展。

（四）進一步完善社會保障制度，密切關注社會困難群體的生活，維護首都的社會穩定

大力改善城鄉人民生活，提高人民生活水平，是全心全意為人民服務的宗旨和“*”重要思想的體現，是處理好改革、發展、穩定關系的結合點，是財政工作的根本出發點和落腳點。繼續確保國有企業下崗職工基本生活費、企業離退休人員養老金的及時足額發放。穩步推進城鎮職工基本醫療保險制度改革和城鎮醫藥衛生體制改革。繼續完善城鎮職工基本養老保險制度，健全城市居民最低生活保障制度，建立農民最低生活保障制度。加強社會保障基金的籌集和管理，認真開展社會保障基金擴面征繳工作，維護職工的合法權益，減輕支付壓力。

千方百計擴大就業是提高人民生活水平的重要途徑。充分運用稅收、貸款貼息等財稅政策，鼓勵發展社區服務業和新興服務業，吸納更多的勞動力。進一步完善就業機制，健全和規范勞動力市場，促進下崗職工通過勞動力市場實現就業。在發展經濟的同時，切實解決城鎮低收入居民和山區農民的增收問題。通過提供更多的就業崗位，提高最低生活保障待遇標準，提供廉租住房等措施，解決城鎮低收入居民生活的實際困難。抓好山區扶貧工作，推進水利富民和綜合開發。支持建立農業科技示范基地，推廣農民易于掌握的農業實用科學技術，幫助發展有特色、有市場的種養項目和加工項目，切實改善山區農民的生產和生活條件。

（五）規范財經秩序，強化財政監督，嚴格依法理財

認真貫徹《國務院關于整頓市場經濟秩序的決定》，深入開展整頓財經秩序的工作。嚴格執行行政事業性收費和罰沒收入“收支兩條線”，加大清理亂收費的力度，繼續做好行政事業單位資金帳戶的清理整頓工作，研究制定帳戶管理辦法，嚴格帳戶審批，做到罰繳分離、票款分離。繼續做好《會計法》檢查工作，建立健全地方會計管理法規體系，將會計監督與會計管理、財務管理、預算管理和國有資產管理結合起來，寓監督于管理之中。大力推行會計委派制，加強會計基礎工作，提高會計信息質量。嚴厲打擊偽造會計憑證、帳簿和編制虛假財務報告的行為，嚴格依法對相關責任單位和人員給予行政處罰和處分，構成犯罪的移送司法機關追究刑事責任。繼續清理整頓經濟鑒證類中介機構，按照“法律規范、政府監督、行業自律”的模式，規范社會中介機構的執業行為，為社會提供客觀、公正、高效的中介服務。

認真執行《預算法》、《*市預算監督條例》等法律法規，自覺接受人大對財政預算、執行、決算各個環節的監督，完善定期向市人大及其常委會預算報告制度。財政預算一經市人民代表大會批準，就具有法律效力，各部門、各單位都要依法遵守。必須堅持艱苦奮斗、勤儉辦一切事情的方針。將勤儉建國、精打細算的原則貫徹到財政財務工作之中，用制度管理遏制鋪張浪費行為。強化機關和事業單位預算審批和審計監督。經費按預算支出，不得隨意追加。加強對購置辦公用車和高檔辦公用品的控制，管好用好行政事業單位國有資產。強化專項資金的審核和監管，防止財政資金被擠占、挪用和損失浪費。把資金更多地用在擴大社會就業上，用在改善人民群眾生活上，用在培育新的經濟增長點和增強首都經濟發展的后勁上。

各位代表，今年預算任務艱巨，意義重大。我們要在市委的領導下，進一步解放思想，認清形勢，與時俱進，扎實工作，認真落實本次大會的決議，努力完成全年預算任務，為實現首都的“新三步走”戰略做出更大的貢獻。

謝謝各位代表。