縣財(cái)政局上半年工作匯報(bào)

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2021年以來，縣財(cái)政局堅(jiān)持以新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的和五中全會(huì)精神，貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作的決策部署，持續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康穩(wěn)定發(fā)展，現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

一、持續(xù)加強(qiáng)政治建設(shè)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨

堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位，持續(xù)推動(dòng)學(xué)習(xí)貫徹新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想走深走實(shí)，深入貫徹總書記視察重要講話和對(duì)財(cái)政工作重要指示批示精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，認(rèn)真貫徹《黨委（黨組）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》，全面落實(shí)從嚴(yán)治黨責(zé)任，把講政治貫穿財(cái)政履職盡責(zé)全過程。按照縣委統(tǒng)一部署，扎實(shí)開展中央巡視省反饋問題整改工作，與開展新一輪深化“三個(gè)以案”警示教育、黨史學(xué)習(xí)教育、抓好財(cái)政重點(diǎn)工作等緊密結(jié)合，同頻共振、同向發(fā)力，不斷鞏固警示教育成果，持續(xù)糾治形式主義官僚主義，夯實(shí)財(cái)政全面從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)的思想基礎(chǔ)。推動(dòng)財(cái)政系統(tǒng)作風(fēng)不斷轉(zhuǎn)變。

二、強(qiáng)化財(cái)政收支管理，全力兜牢“三保”底線

（一）上半年財(cái)政收支完成情況

2021上半年，財(cái)政總收入完成10.5億元，同比增收6249萬元，增長6.3%，其中：地方一般公共預(yù)算收入完成7.69億元，同比增收7759萬元，增長11.2%，完成預(yù)算的54.2%，高于序時(shí)進(jìn)度4.2個(gè)百分點(diǎn)。分收入科目看：稅收收入完成6.77億元，同比下降10.2%，占財(cái)政收入的64.4%，比上年同期下降11.8個(gè)百分點(diǎn)。非稅收入完成3.74億元，同比增長59.4%。

2021上半年，一般公共預(yù)算支出24.49億元，完成年度預(yù)算的55.6%，同比增支1.76億元，增長7.8%，其中:民生支出20.82億元，比去年同期增支5531萬元，增長2.73%，占總支出的85.02%。

（二）多措并舉，強(qiáng)化“三保”保障

堅(jiān)持優(yōu)先安排“三保”支出。按照國家標(biāo)準(zhǔn)的“三保”支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)測算，我縣2021年“三保”支出需求31.57億元,我縣2021年一般公共預(yù)算可用財(cái)力42.58億元，其中安排用于“三保”預(yù)算31.57億元，“三保”支出預(yù)算安排不留缺口。截至6月底，我縣“三保”累計(jì)支出22.6億元，支出進(jìn)度71.6%，高于序時(shí)進(jìn)度21.6個(gè)百分點(diǎn)，高于財(cái)政總支出進(jìn)度16個(gè)百分點(diǎn)。為做好“三保”工作，縣財(cái)政局嚴(yán)格控制“三保”之外的預(yù)算追加，實(shí)時(shí)關(guān)注庫款情況，提高庫款監(jiān)測時(shí)效性；不斷強(qiáng)化分析研判，合理安排支出順序，統(tǒng)籌做好各項(xiàng)財(cái)政支出；每月保持合理的庫款規(guī)模用于保障“三保”特別是工資性支出，確保不發(fā)生拖欠工資現(xiàn)象；積極盤活財(cái)政存量資金，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，盤活及壓減資金重點(diǎn)用于“三保”等支出。2021年上半年壓減支出600萬元。

深入推進(jìn)國庫集中支付制度和公務(wù)卡制度改革，繼續(xù)完善大平臺(tái)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控規(guī)則，積極探索實(shí)施國庫集中授權(quán)支付方式，提升支付效率。2021年上半年，國庫支付中心完成直接支付44807筆，結(jié)算金額50.64億元，授權(quán)支付2255筆，結(jié)算金額1.02億元。公務(wù)卡結(jié)算3408筆，金額1155萬元。

（三）抓好財(cái)政直達(dá)資金使用管理

1.直達(dá)資金預(yù)算安排情況

一般轉(zhuǎn)移支付直達(dá)資金2.6億元，預(yù)算安排以民生為要，切實(shí)保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，兜牢“三保”底線。重點(diǎn)用于部分民生工程項(xiàng)目配套及工資相關(guān)性支出等。共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金7.21億元，預(yù)算安排主要用于特困群體生活價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金、義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、就業(yè)補(bǔ)助資金、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金、農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金等。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金263萬元，預(yù)算安排主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息中央承擔(dān)部分。

2.直達(dá)資金預(yù)算執(zhí)行情況

我縣預(yù)算安排直達(dá)資金共計(jì)12.13億元，其中：中央預(yù)算安排9.84億元，省級(jí)對(duì)應(yīng)安排1.38億元，縣級(jí)對(duì)應(yīng)安排0.91億元。截止6月30日，已累計(jì)支出6.51億元，支付率53.6%，超時(shí)序進(jìn)度3.6個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)財(cái)政直達(dá)資金的管理，嚴(yán)格按照中央、省、市相關(guān)文件要求，在系統(tǒng)內(nèi)精準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，形成的支出及時(shí)導(dǎo)入監(jiān)控系統(tǒng)，杜絕以撥坐支虛列支出和劃轉(zhuǎn)到預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶現(xiàn)象，確保全部直達(dá)用工單位、企業(yè)或補(bǔ)助到個(gè)人，切實(shí)發(fā)揮在“六穩(wěn)六保”中的重要作用。

三、強(qiáng)化政府性債務(wù)及債券資金管理，保障政府重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)

1.嚴(yán)控法定限額內(nèi)地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，一律采取發(fā)行政府債券方式規(guī)范舉債。在省財(cái)政廳核定、省政府批準(zhǔn)的地方政府債務(wù)限額內(nèi)，積極申請(qǐng)發(fā)行地方政府新增債券。著力防控地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)是堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。對(duì)我縣150家單位自身債務(wù)增減變化情況，實(shí)行財(cái)政部債務(wù)監(jiān)測系統(tǒng)月報(bào)制度，隨時(shí)掌控我縣債務(wù)增減變化、債務(wù)到期狀況和到期償還情況。

2.做好專項(xiàng)債項(xiàng)目的儲(chǔ)備和發(fā)行。重點(diǎn)摸排我縣2021年度急需實(shí)施的政府重大項(xiàng)目工程需求，包括醫(yī)療衛(wèi)生、重大水利工程、生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施等公益性建設(shè)。2021年上半年已申請(qǐng)債券資金11.03億元，其中新增一般債券資金0.9億元，用于支持我縣義務(wù)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果項(xiàng)目；新增專項(xiàng)債券資金7.12億元用于我縣鄉(xiāng)村振興、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水利、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；為緩解財(cái)政還款壓力，申請(qǐng)發(fā)行了再融資債券3.02億元，用于償還到期政府債券。

3.加強(qiáng)債券資金項(xiàng)目的績效評(píng)價(jià)。為落實(shí)全面實(shí)施績效管理要求，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高債券資金使用效益，委托第三方對(duì)我縣2020年度債券資金使用項(xiàng)目進(jìn)行事中和事后績效評(píng)價(jià)，對(duì)債券資金項(xiàng)目分為投入、過程、產(chǎn)出、效果四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀等級(jí)，對(duì)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，已要求項(xiàng)目主管部門和實(shí)施單位及時(shí)作出整改。

四、發(fā)揮金融監(jiān)管職能作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定

（一）全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

1.持續(xù)擴(kuò)大信貸投放總量。今年5月末全縣貸款余額332.24億元，比上年同期241.68億元增長37.47%，比年初290.95億元增長14.19%，增幅居全市第一。5月末余額存貸比90.14%，較上年同期（73.69%）和今年年初（85.98%）有較大幅度提高。

2.進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，全力服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。今年以來各銀行共為345家企業(yè)發(fā)放貸款14.89億元。同時(shí)，進(jìn)一步降低普惠小微企業(yè)貸款利率，全縣普惠小微平均利率從年初的5.79%降為5月底5.49%。縣擔(dān)保公司對(duì)小微企業(yè)繼續(xù)實(shí)行1%的優(yōu)惠費(fèi)率，5月底的平均擔(dān)保費(fèi)率為0.88%。積極引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化金融產(chǎn)品。農(nóng)行推出“惠農(nóng)貸”累計(jì)投放4.6億元，增量3.3億元；建行推出“云易貸”累計(jì)支持81戶，投放金額8500萬；螞蟻電商惠農(nóng)貸累計(jì)支持電商20戶，投放金額1200萬，增量800萬；縣擔(dān)保公司對(duì)擔(dān)保產(chǎn)品也進(jìn)行了創(chuàng)新，同中行合作開展“電商貸”，已完成放款1筆，金額300萬；“總對(duì)總”業(yè)務(wù)已完成放款5筆，金額420萬元；繼續(xù)開展“稅融通”，已放款12筆，金額3645萬元。

3.認(rèn)真落實(shí)“四送一服”工作。4月份開展專項(xiàng)行動(dòng)共走訪企業(yè)40家，上報(bào)企業(yè)反映問題18條，收到縣“四送一服”辦交辦融資相關(guān)問題47個(gè)，現(xiàn)已辦結(jié)42個(gè)，預(yù)期可為14家企業(yè)提供融資支持6335萬元。

（二）防范化解金融領(lǐng)域重大風(fēng)險(xiǎn)

1.穩(wěn)妥化解地方法人金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)強(qiáng)化對(duì)代償回收和不良貸款風(fēng)險(xiǎn)化解的督導(dǎo)，以清理公職人員欠款為突破口，加大工作推進(jìn)力度，縣農(nóng)商行3月以來收回不良貸款2751萬元，其中借新還舊2342萬元，公職人員欠款117萬元（不含職工自借）；縣擔(dān)保公司3月份以來收回代償款133萬元。

2.認(rèn)真開展防范非法集資工作。為防范處置非法集資及高利放貸問題，多次組織銀行及保險(xiǎn)業(yè)開展非法集資宣傳及線索摸排，嚴(yán)防新增注冊在我縣的互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)。排查出1家企業(yè)涉嫌非法金融活動(dòng)，并于3月份聯(lián)合公安等部門進(jìn)行清除取締；發(fā)放《致廣大群眾的公開信》34萬份，進(jìn)一步向群眾普及金融常識(shí)，做到宣傳全覆蓋。

五、認(rèn)真謀劃推進(jìn)民生工作，落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)惠民政策

（一）發(fā)揮財(cái)政職能，保障基本民生

今年我縣33項(xiàng)民生工程有目標(biāo)任務(wù)的31項(xiàng)，初步測算，2021年民生工程計(jì)劃投入資金20.58億元，其中:中央資金10.55億元，省級(jí)資金2.91億元，市級(jí)配套資金0.34億元，縣配套資金3.27億元，群眾繳費(fèi)、自籌或融資3.51億元。截止6月底，民生工程項(xiàng)目實(shí)際支出10.43億元，實(shí)際支出率50.7％。我縣各項(xiàng)民生工程平穩(wěn)有序推進(jìn)，補(bǔ)助補(bǔ)貼類項(xiàng)目有序開展，做到應(yīng)保盡保、應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)，資金發(fā)放完成時(shí)序進(jìn)度

結(jié)合我縣實(shí)際，代政府?dāng)M定并印發(fā)《縣人民政府關(guān)于2021年實(shí)施33項(xiàng)民生工程的通知》（政秘【2021】36號(hào)）文件，細(xì)化目標(biāo)任務(wù)。根據(jù)《市財(cái)政廳關(guān)于2021年民生工程資金籌措事項(xiàng)的通知》精神，制定了縣2021年民生工程資金籌措方案，開展年度資金需求測算，為民生工程實(shí)施提供資金保障。

（二）認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政惠農(nóng)政策

1.不斷加強(qiáng)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金管理發(fā)放工作。目前“一卡通”系統(tǒng)中共有農(nóng)戶22萬余戶，2021年上半年通過“一卡通”系統(tǒng)共發(fā)放各類惠農(nóng)補(bǔ)貼資金2.28億元，涉及11個(gè)大類，23個(gè)小項(xiàng)。

2.扎實(shí)開展創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款和政策性保險(xiǎn)工作

積極做好創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款發(fā)放、審核、貼息工作，截至目前，新發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款32筆505萬元，貸款余額5556萬元，財(cái)政貼息131萬元，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財(cái)政貼息政策有效帶動(dòng)了社會(huì)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，極大的緩解社會(huì)就業(yè)壓力。

2021年我縣政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的午季小麥和果樹特色保險(xiǎn)共計(jì)投保72.91萬畝，總保費(fèi)收入2184萬元，縣財(cái)政配套保費(fèi)計(jì)1060萬元，農(nóng)戶自交583萬元。

3.認(rèn)真謀劃農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作。2021年中央及省級(jí)財(cái)政下達(dá)農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金959萬元，重點(diǎn)用于美麗鄉(xiāng)村示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、村內(nèi)斷頭路和急需解決的村內(nèi)下水道項(xiàng)目。

六、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興

1.積極爭取上級(jí)資金。截至目前，共收到2021年度上級(jí)資金6.39億元，其中：中央資金3.75億元，省級(jí)資金2.24億元，市級(jí)資金4010萬元；足額落實(shí)縣級(jí)投入。預(yù)算已安排縣級(jí)財(cái)政推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金7000萬元；安排農(nóng)村“三大革命”補(bǔ)助資金2600萬元用于農(nóng)村人居環(huán)境項(xiàng)目；及時(shí)做好資金撥付。截至目前，各級(jí)資金（含結(jié)轉(zhuǎn)資金）實(shí)際支出4.57億元，其中：農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金支出1.64億元，地方政府債券支出2.12億元，林業(yè)項(xiàng)目資金支出1747萬元,扶貧項(xiàng)目資金支付4375萬元，農(nóng)村“三大革命”補(bǔ)助支出1911萬元，其他支出147萬元。

2.建立健全資金管理制度。為貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的決策部署，加強(qiáng)過渡期內(nèi)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（以下簡稱銜接資金）管理，根據(jù)中央、省、市有關(guān)規(guī)定，制定縣財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理細(xì)則。

3.持續(xù)做好脫貧人口小額信貸的管理回收工作。協(xié)調(diào)縣農(nóng)商行加強(qiáng)小額貸款監(jiān)測，提前做好年度內(nèi)到期貸款回收準(zhǔn)備各項(xiàng)工作。截止目前，存量貸款2914戶，金額9951萬元，無逾期情形。

七、存在問題

1.財(cái)政收支矛盾加劇。財(cái)政收入總量不大，實(shí)際可支配財(cái)力很難實(shí)現(xiàn)較快增長。民生工程、脫貧攻堅(jiān)等財(cái)政支出大幅增長，剛性支出不斷增加，“三保”壓力加大。

2.民生工程項(xiàng)目進(jìn)度較慢。我縣民生工程總體資金支出進(jìn)度較低，沒達(dá)到序時(shí)支出進(jìn)度（41.6%），特別是城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)和村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)、農(nóng)村危房改造等項(xiàng)目，截至目前，尚未有實(shí)際支出。

3.財(cái)政償債壓力加大。經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速放緩、地方財(cái)政收入降低大大削弱了政府償債能力。部分債券項(xiàng)目建設(shè)周期長、收益能力差，不能覆蓋償債資金需求；償債資金來源主要依靠財(cái)政收入及發(fā)行再融資專項(xiàng)債券，方式渠道單一，一定程度上增加了政府未來償債風(fēng)險(xiǎn)。最近幾年我縣面臨償債高峰期，財(cái)政承擔(dān)的支出責(zé)任翻倍增長，完成今年化債任務(wù)難度進(jìn)一步加大。

八、下一步工作打算

（一）努力抓好財(cái)政預(yù)算管理

一是加強(qiáng)收入預(yù)期管理，提高財(cái)政收入質(zhì)量，健全財(cái)政收入走勢預(yù)研預(yù)判機(jī)制。二是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)兜牢“三保”底線，集中財(cái)力保障脫貧攻堅(jiān)、民生改善等重大政策、重大改革、重大項(xiàng)目落地。三是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。壓實(shí)支出責(zé)任，鞏固預(yù)算執(zhí)行考核結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。四是全面實(shí)施預(yù)算績效管理，健全預(yù)算績效管理體系。五是扎實(shí)做好2022年預(yù)算編制工作。

（二）加快規(guī)范實(shí)施民生工程

一是狠抓工程進(jìn)度和資金進(jìn)度。進(jìn)一步規(guī)范實(shí)施過程嚴(yán)格按項(xiàng)目實(shí)施辦法、績效評(píng)價(jià)方案要求，規(guī)范實(shí)施程序，提升管理水平，確保各項(xiàng)工程組織實(shí)施能夠經(jīng)得起省、市、縣績效評(píng)價(jià)和審計(jì)部門的監(jiān)督檢查。二是加大宣傳力度，落實(shí)宣傳工作包保責(zé)任制，增強(qiáng)宣傳實(shí)效。三是強(qiáng)化重點(diǎn)協(xié)調(diào)，充分發(fā)揮組織牽頭引導(dǎo)作用，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程的問題，確保民生工程工作快速推進(jìn)。

（三）進(jìn)一步加強(qiáng)政府性債務(wù)管理

一是認(rèn)真落實(shí)《縣政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》，通過債務(wù)率、新增債務(wù)率、償債率等指標(biāo)構(gòu)建科學(xué)合理的指標(biāo)體系，對(duì)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)政運(yùn)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測，對(duì)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警和提示。二是繼續(xù)做好發(fā)行非標(biāo)專項(xiàng)券的申請(qǐng)和發(fā)行工作，積極協(xié)調(diào)項(xiàng)目主管單位發(fā)行材料整理上報(bào)工作，落實(shí)債券資金的規(guī)范使用管理。

（四）統(tǒng)籌做好脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興銜接工作

一是謀劃好健全財(cái)政支農(nóng)投入政策，進(jìn)一步建立健全農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入穩(wěn)定增長機(jī)制，著力推動(dòng)財(cái)政“三農(nóng)”工作再上新臺(tái)階。二是持續(xù)推進(jìn)全面脫貧與鄉(xiāng)村振興有效銜接，過渡期內(nèi)仍將鞏固脫貧攻堅(jiān)成果作為鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要內(nèi)容。