街道辦事處整改報告

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根據《關于開展全市規范財務管理嚴肅財經紀律專項整治工作的通知》要求，市財政局檢查組自2020年7月底起，對縣街道辦事處2019年度1月-12月財務管理狀況進行了重點檢查。檢查報告街道已收悉，對于本次檢查整改，街道高度重視，對照問題一一進行了分析，現就街道辦事處整改情況報告如下：

檢查存在問題

問題描述：（一）存在轉入個人賬戶核算現象

支付治安聯防費、水電費等，轉入個人儲蓄賬戶，金額共計146141.20元。

整改情況：1、將派出所臨時工工資轉入個人賬戶用于工資發放，該問題已于2019年10月份改正，改由郵政儲蓄銀行。

2、街道辦事處將水電費打入陽光物業的出納佘玉杰的個人賬戶中，該問題街道已整改完畢，水電費打入陽光物業公戶。

問題描述:（二）原始憑證不合規

縣街道辦事處支付工程款、勞務費等，未附合同、勞務明細等相關內容，金額共計346467.24元。

縣街道辦事處使用白條支付費用22677.00元；使用非本單位名稱票據支付水電費、保險費等64403.33元。

整改情況：1、自2020年8月份起工程款、勞務費的支出，凡是未附合同、明細等相關內容的，一律不予報銷，待完善合同、支出明細后，再予以報銷；對于用白條進行報銷的一律不予報銷。

2、對于使用非本單位名稱票據支付水電費、保險費的情況，街道辦事處已與原權屬單位聯系，10月底前完成更名程序。

問題描述：（三）超進度撥付工程款

街道辦事處未按合同約定付款進度支付工程款、未預留質量保證金，超進度撥款56.66萬元。

整改措施：今后一定嚴格按照合同約定付款進度支付工程款，大額的合同，要求預留不低于5%的質量保證金。

問題描述：（四）往來款項長期掛賬未核銷，未建立往來款項定期清理機制

截止2019年末，街道辦事處往來款長期掛賬，其中三年以上暫付款3123萬元、暫存款3274萬元。

整改措施：街道辦事處依據《會計法》、《預算法》、《會計基礎工作規范》等法律法規研究制定了《街道辦事處往來款項管理辦法（試行）》，下一步將按照《辦法》的相關規定，建立定期清理機制，解決往來款長期掛賬的問題。

（五）未履行政府采購手續

縣街道辦事處購買家具用具、辦公耗材、支付裝修費、租車費等未經政府采購備案，金額共計102562.84元。2019年12月，支付鄉村賦能工程技術服務費450000.00元，未經招投標。

整改措施：街道辦已經嚴格執行政府采購程序，報批后購買，截止2020年9月底街道共計5批次購買固定資產，均按照規定履行了政府采購程序。

問題描述：（六）固定資產未及時入賬

縣街道辦事處采購打印機、辦公桌椅、復印機等共計12370.00元，未計入固定資產。

整改措施：該問題已于10月份整改，將漏記的固定資產補錄入賬。

問題描述：（七）使用大額現金結算

2019年1月、4月，縣街道辦事處使用現金發放遺屬補助，金額共計237750.00元。

整改措施：此問題已整改完畢，自2019年第二季度起遺屬補助停用現金發放，改由中國銀行。