電力企業(yè)同期部署智慧經(jīng)營管理意義

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【摘要】智慧經(jīng)營管理系統(tǒng)是一個涵蓋發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)、計劃、預(yù)算、成本等多專業(yè)的綜合分析決策系統(tǒng)。企業(yè)從指標(biāo)體系、預(yù)算控制、成本管理、利潤分析、經(jīng)營決策等多個層面與基礎(chǔ)建設(shè)同期設(shè)計開發(fā)該系統(tǒng)，構(gòu)建了基建數(shù)字化的智慧管理模式，同時避免后期重復(fù)建設(shè)，節(jié)約資金成本。該系統(tǒng)的上線部署旨在推動企業(yè)提高過程控制能力和業(yè)務(wù)與財務(wù)融合水平，并為企業(yè)參與電量交易競價提供依據(jù)。因此，論文對智慧經(jīng)營管理系統(tǒng)進行了全面分析，提出系統(tǒng)建設(shè)的意義，以供參考。

【關(guān)鍵詞】發(fā)電；智慧經(jīng)營；預(yù)算控制；決策分析

1引言

當(dāng)前，全球能源治理格局正在加快重塑，清潔低碳發(fā)展成為大勢所趨，新形勢下電力企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)日益增大，現(xiàn)在的燃料市場持續(xù)高位震蕩，火電廠盈利能力大幅降低。當(dāng)前形勢要求相關(guān)企業(yè)必須在基建期就積極運用數(shù)字化、智慧化的新型技術(shù)建設(shè)覆蓋全生命周期的智慧電廠，從設(shè)計、制造、建設(shè)、運行、退役全過程考慮，打造全廠設(shè)備、全生命周期的智能管理模式，作為企業(yè)提質(zhì)增效的重要推動，以建設(shè)“智慧燃煤示范電站”為目標(biāo)，將智慧企業(yè)建設(shè)貫穿到基建全過程，以科技創(chuàng)新支撐和引領(lǐng)工程建設(shè)。本文在智慧企業(yè)建設(shè)的框架下，著重介紹智慧經(jīng)營管理系統(tǒng)的建設(shè)，以企業(yè)搭建的智慧管理平臺為基礎(chǔ)，整合生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)，建設(shè)智慧企業(yè)決策分析管控應(yīng)用，提供全企業(yè)所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、所有管理層級的決策分析工具。

2全過程智慧經(jīng)營管理系統(tǒng)的建設(shè)體系

智慧經(jīng)營作為智慧電廠建設(shè)的一部分，通過大數(shù)據(jù)平臺，實時集中梳理公司設(shè)備模塊、生產(chǎn)模塊、燃料、財務(wù)等經(jīng)營數(shù)據(jù)，實現(xiàn)業(yè)財聯(lián)動。將公司售電單價、單位電耗、水耗、供電煤耗、標(biāo)煤單價等全部指標(biāo)數(shù)據(jù)化，然后通過建立變量以數(shù)學(xué)化的會計模型與圖文來揭示各指標(biāo)之間的線性關(guān)系，通過對計劃過程管理保證經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)，通過利潤、電價、電量實時分析、指標(biāo)管理、預(yù)算分析與管理、指標(biāo)分析與管理、輔助決策等技術(shù)，實現(xiàn)精確的“實時成本”分析與“日利潤”預(yù)測，可以在一定的期間范圍內(nèi)反映企業(yè)的經(jīng)營成果。發(fā)揮各管理技術(shù)之間的協(xié)同作用，實現(xiàn)發(fā)電生產(chǎn)成本的預(yù)控與動態(tài)分析，提升電廠競價上網(wǎng)分析報價能力，保證效益的最大化。智慧經(jīng)營管理系統(tǒng)對數(shù)據(jù)的應(yīng)用分為3個過程：基礎(chǔ)計算、數(shù)據(jù)的加工分析、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)預(yù)測。基礎(chǔ)計算主要是將原來需要手工計算的財務(wù)、統(tǒng)計指標(biāo)實時自動化；數(shù)據(jù)的加工分析主要是對各項指標(biāo)和數(shù)據(jù)的再分解，如對利潤的同比變化下鉆到煤耗、背壓、運行方式等生產(chǎn)單元；系統(tǒng)的學(xué)習(xí)預(yù)測主要指系統(tǒng)通過學(xué)習(xí)歷史數(shù)據(jù)和現(xiàn)有的經(jīng)營條件，預(yù)測本年度和以后年度的電量、存煤量、利潤總額、資產(chǎn)負債等數(shù)據(jù)。智慧經(jīng)營包括經(jīng)營指標(biāo)對標(biāo)管理體系、智能預(yù)算執(zhí)行管控、智能成本管理、利潤管控、經(jīng)營決策分析5個部分。

2.1經(jīng)營指標(biāo)對標(biāo)管理體系

企業(yè)在基建期統(tǒng)籌規(guī)劃，對全廠鍋爐、發(fā)電機、汽輪機、輸煤皮帶等主要關(guān)鍵設(shè)備部署遠傳測點，建立電廠生產(chǎn)、財務(wù)、經(jīng)營等各類數(shù)據(jù)指標(biāo)的指標(biāo)庫，實現(xiàn)對全廠的指標(biāo)維護管理，將結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化的指標(biāo)進行數(shù)據(jù)治理，包括數(shù)據(jù)指標(biāo)分類歸集、錯誤數(shù)據(jù)修訂、無效數(shù)據(jù)基層清洗、有效數(shù)據(jù)明確存儲邏輯，等等。對電廠計劃完成情況、主要指標(biāo)、月度利潤、年度利潤、利用小時、燃料、入廠標(biāo)煤單價等經(jīng)濟活動進行統(tǒng)計分析。系統(tǒng)按時自動計算經(jīng)濟活動指標(biāo)，并以圖形化的方式進行展示。同時，建立電廠對標(biāo)管理的標(biāo)桿指標(biāo)庫，實現(xiàn)標(biāo)桿的指標(biāo)設(shè)置管理，實現(xiàn)導(dǎo)入全電網(wǎng)數(shù)據(jù)，與電廠的指標(biāo)數(shù)據(jù)進行對標(biāo)，如發(fā)電量、利用小時率等指標(biāo)，進行排名等分析。通過選擇指標(biāo)近幾年同期的最優(yōu)值作為標(biāo)桿，如同類機組、設(shè)備歷史值等，建立標(biāo)桿最優(yōu)模型，用于與當(dāng)前指標(biāo)進行對標(biāo)分析。實現(xiàn)對電廠與其他電廠的月度和年度電量計劃、月度和年度計劃利用小時、月度和年度電量計劃完成率、月度和年度計劃排名、月度和年度計劃完成率排名的對標(biāo)管理。將各業(yè)務(wù)模塊近5年內(nèi)的數(shù)據(jù)資源，按照業(yè)務(wù)特征進行關(guān)聯(lián)整合，再結(jié)合實際需要進行縱向的分類歸納，實現(xiàn)基于指標(biāo)的預(yù)警管理，系統(tǒng)可以設(shè)置指標(biāo)預(yù)警上下限，設(shè)置預(yù)警信息接收人。例如，生產(chǎn)指標(biāo)類、經(jīng)營指標(biāo)類等。同時，自動對指標(biāo)進行監(jiān)測，當(dāng)發(fā)現(xiàn)指標(biāo)達到預(yù)警條件時，產(chǎn)生預(yù)警信息，通過系統(tǒng)內(nèi)消息的方式發(fā)送給信息接收人。在預(yù)警管理頁面可以查看全部預(yù)警指標(biāo)信息，最終形成條理清晰的“數(shù)字大腦”。

2.2智能預(yù)算執(zhí)行管控

以全面預(yù)算為引領(lǐng)，以預(yù)算目標(biāo)的確定與分解為起點，從業(yè)務(wù)預(yù)測、預(yù)算管理現(xiàn)狀出發(fā)，圍繞業(yè)務(wù)價值鏈，梳理和解構(gòu)對公司財務(wù)和業(yè)務(wù)有價值的外部經(jīng)營環(huán)境、市場競爭狀況等信息，將這些外部信息與公司戰(zhàn)略、經(jīng)營數(shù)據(jù)相結(jié)合，基于大數(shù)據(jù)技術(shù)和智能模型，進行未來一段時間的公司業(yè)務(wù)經(jīng)營和財務(wù)表現(xiàn)預(yù)測，實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)預(yù)算的快速編制。同時，啟用“邊測試邊學(xué)習(xí)”的方法，不斷進行模型的自我學(xué)習(xí)和完善，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。系統(tǒng)將公司年度費用預(yù)算導(dǎo)入，實時監(jiān)控過程的執(zhí)行情況作為年度預(yù)算考核的基本參考體系，如將各項費用預(yù)算使用情況通過系統(tǒng)自動計算出來時間進度，將偏差率在10%以內(nèi)的指標(biāo)進行篩選，將篩選出來的數(shù)據(jù)推送給主責(zé)部門，由主責(zé)部門進行費用分析，形成分析報告，再將報告推送主管領(lǐng)導(dǎo)進行審閱，并制定下一步改進方案，充分減輕了員工的工作壓力。智慧預(yù)算模塊的建立，既是對費用預(yù)算管理成果的升華，也是對執(zhí)行情況的保障措施。

2.3智能成本管理

首先，實現(xiàn)“4個成本”分析預(yù)警。在成本管控模塊中，對各主責(zé)部門的費用進行劃分和統(tǒng)計，運用量本利模型、結(jié)構(gòu)分析方法和趨勢預(yù)測法來進行成本分析。系統(tǒng)自動獲取主營業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的各類成本數(shù)據(jù)，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)成本的自動計算、橫/縱向?qū)Ρ确治龉δ埽軌驅(qū)Τ杀緢?zhí)行過程中發(fā)生的異常情況進行預(yù)警，并能夠根據(jù)智能化數(shù)據(jù)分析模型對主營成本結(jié)構(gòu)提出調(diào)整建議。實現(xiàn)公司年度、月度和實時“度電變動成本、度電固定成本、度電財務(wù)成本、度電完全成本”這“4個成本”的分析功能，并以圖形化的方式顯示在相應(yīng)周期內(nèi)的“4個成本”趨勢以及構(gòu)成比例的對比分析，并且能夠以圖形化的方式進行顯示，對經(jīng)營過程中“4個成本”的異常情況進行預(yù)警。實現(xiàn)對不同經(jīng)營目標(biāo)下的價格底線控制，從而獲取更多的市場份額和更高的盈利水平。其次，實現(xiàn)具體費用神經(jīng)元管控。對電廠生產(chǎn)費用指標(biāo)進行梳理，識別常規(guī)項目和偶發(fā)項目。對常規(guī)項目中的各部門指標(biāo)進行逐級分析和拆解，拆解到最細的子項目。創(chuàng)建神經(jīng)元模式模型，在系統(tǒng)中可直接查看每個指標(biāo)和其他指標(biāo)之間的邏輯關(guān)系，可以查看某個指標(biāo)的變化導(dǎo)致其他指標(biāo)變化的結(jié)果（見圖1）。系統(tǒng)不但要滿足現(xiàn)階段各部門提出的預(yù)算指標(biāo)和費用指標(biāo)的要求，還要考慮未來增加新的指標(biāo)的需要。采用類似于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的逐層計算方式，按照前一節(jié)梳理出來的指標(biāo)，從最底層的原始數(shù)據(jù)，逐層向上計算。系統(tǒng)提供直觀的計算網(wǎng)絡(luò)和計算結(jié)果查詢，可根據(jù)網(wǎng)絡(luò)查看上下游相關(guān)數(shù)據(jù)。當(dāng)修改某一數(shù)據(jù)時，系統(tǒng)會自動要求將變動分解到上游相關(guān)指標(biāo)，直至分解到底層原始數(shù)據(jù)；系統(tǒng)同時計算該數(shù)據(jù)變化后，對下游指標(biāo)的影響情況，所有變動指標(biāo)都可以在網(wǎng)絡(luò)圖上以顏色的方式區(qū)分顯示。

2.4利潤管控

將日利潤管理思路與信息化工具深度融合，成功實現(xiàn)由總到分、由表及里的多維度、全方位的分析和預(yù)測，通過整合多個子系統(tǒng)數(shù)據(jù)，后臺自動根據(jù)單位生產(chǎn)指標(biāo)上網(wǎng)電量、售電均價、單位固定成本、單位發(fā)電燃料成本、單位發(fā)電邊際貢獻、供電煤耗、財務(wù)費用等數(shù)據(jù)實時計算利潤數(shù)據(jù)。該解決方案采用可視化分析、模擬預(yù)測等方法，實現(xiàn)全面直觀的企業(yè)日利潤狀況總覽、近30日利潤趨勢滾動展現(xiàn)和對未來利潤的趨勢預(yù)測，幫助管理者實時監(jiān)控利潤實現(xiàn)進度，快速、準(zhǔn)確、便捷掌握日利潤執(zhí)行整體情況。同時，以利潤波動為誘因，向利潤的核心構(gòu)成要素指標(biāo)延展分析，找出影響利潤波動的具體原因，利潤的波動以本日利潤為基準(zhǔn)，與上期、同期和預(yù)算進行對比，當(dāng)對比結(jié)果差異較大時，可以進一步下鉆，對產(chǎn)生波動的原因作更詳細的分析，查找波動產(chǎn)生的原因，進而在現(xiàn)實管理當(dāng)中采取必要的措施，避免由于生產(chǎn)經(jīng)營不當(dāng)為企業(yè)帶來更大的損失。

2.5經(jīng)營決策分析

系統(tǒng)根據(jù)以單日為基礎(chǔ)的精細化指標(biāo)數(shù)據(jù)庫，構(gòu)建生產(chǎn)成本主題、燃料主題和營銷主題3個方面的綜合分析模塊。生產(chǎn)成本主題方面：根據(jù)日利潤系統(tǒng)各期間損益項目和技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)數(shù)據(jù)庫，系統(tǒng)能夠構(gòu)建歷史期間各項費用要素的敏感性檢測模型，各責(zé)任部門可以通過該模型測度所管控的關(guān)鍵成本指標(biāo)對利潤影響的敏感性，在歷史經(jīng)營成果的基礎(chǔ)上及時給出合理建議，如公司計劃對某設(shè)備進行大修，系統(tǒng)會自動篩選與該設(shè)備相關(guān)的單位工時、單位人工、材料清單，結(jié)合當(dāng)前材料和人工價格計算出設(shè)備修理費用明細以供經(jīng)營者參考。燃料主題方面：系統(tǒng)通過煤場中分堆存放各煤源點不同熱值的燃煤，結(jié)合機組工況，以及對電量、煤價的趨勢走向干預(yù)，可實時生成不同工況下的燃料耗用情況，實時查看不同摻燒方案下不同煤種燃燒的實時成本變化情況，運用燃燒最佳模型，對各運行鍋爐用煤進行優(yōu)化調(diào)運、摻燒配比、優(yōu)化出各廠最優(yōu)礦點，最后形成最經(jīng)濟燃料的采購依據(jù)、最經(jīng)濟燃料摻燒方案。營銷主題方面：智能輔助報價模型則根據(jù)企業(yè)盈虧平衡點與市場其他競爭單位歷史報價數(shù)據(jù)，在等于或高于企業(yè)邊際成本單價中尋找最優(yōu)報價，使得報價低于或等于市場出清價格，從而申報電量全部中標(biāo)，獲得超額收益，通過不斷嘗試，找到撬動經(jīng)營成果的敏感因素，并對該因素提出有針對性的管控措施，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營輔助決策。

3全過程智慧經(jīng)營管理系統(tǒng)的建設(shè)意義

①以管理創(chuàng)新促進企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，真正實現(xiàn)了財務(wù)與業(yè)務(wù)的融合。智慧經(jīng)營管理不僅實現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的計量和反映，更深入業(yè)務(wù)發(fā)展的過程和前端，實現(xiàn)財務(wù)管理與業(yè)務(wù)發(fā)展的緊密融合，在經(jīng)營中扮演了“調(diào)度中樞”和“專業(yè)大腦”的角色，認(rèn)真做好企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的指引和運營的調(diào)度。公司的智慧經(jīng)營系統(tǒng)統(tǒng)籌公司業(yè)務(wù)發(fā)展和財務(wù)安排，通過成本管理、預(yù)算考核和資源配置等各種管理工具的組合運用，真正實現(xiàn)從業(yè)務(wù)中來，到業(yè)務(wù)中去，將高質(zhì)量發(fā)展分解落到實處。系統(tǒng)模糊了財務(wù)與其他業(yè)務(wù)職能間的邊界，使組織間的運營模式更加敏捷。通過運營模式轉(zhuǎn)型，推動業(yè)務(wù)部門之間的合作，促進業(yè)財間的融合。智慧經(jīng)營將不再局限于企業(yè)中后臺的定位，而是能夠直接在前臺為業(yè)務(wù)團隊提供及時有效的支援，縮小信息差和時間差。②運用技術(shù)手段推動了管理的新變革，實現(xiàn)勞動成果的高自動化。智慧經(jīng)營系統(tǒng)通過數(shù)據(jù)管理平臺夯實數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，實現(xiàn)從業(yè)務(wù)發(fā)生到財務(wù)分析的全流程指標(biāo)管理自動化，節(jié)約了大量的勞動力，減少冗余的人力成本，同時，可以讓具備專業(yè)知識的管理人員從煩瑣的低值事件活動中解放出來，從而更加專注于高附加值的戰(zhàn)略活動，提升全員要素生產(chǎn)力水平，使管理人員能以更快的速度為企業(yè)增值。與此同時，高自動化降低了關(guān)鍵人風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)化的自動流程處理避免了因員工個人習(xí)慣不同或人員流動而帶來的磨合期。另外，由于新的系統(tǒng)擁有高端技術(shù)，對財務(wù)人員的綜合素養(yǎng)以及專業(yè)水平提出了更高的要求。在此形勢下，財務(wù)人員往往會出現(xiàn)本領(lǐng)恐慌情緒，既需要盡快提升專業(yè)技術(shù)能力，也需要在實際工作當(dāng)中不斷對工作模式、工作方法進行創(chuàng)新，以適應(yīng)新的工作環(huán)境。③智能化提升了數(shù)據(jù)的使用效率，實現(xiàn)了經(jīng)營數(shù)據(jù)的深度挖掘。隨著數(shù)字時代的到來，面向行業(yè)和領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)應(yīng)用成為新的焦點，數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)性戰(zhàn)略資源的地位也日益凸顯，智慧經(jīng)營管理系統(tǒng)對生產(chǎn)過程實時數(shù)據(jù)與經(jīng)營數(shù)據(jù)進行高速采集、壓縮、結(jié)構(gòu)化梳理和高效率存儲，使大量雜亂無章的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變?yōu)榍逦行颉⒂袟l理、有脈絡(luò)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，打造了一個集合標(biāo)準(zhǔn)化、智能化、規(guī)范化、高效化的經(jīng)營數(shù)據(jù)體系，通過構(gòu)建數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)的知識圖譜，建立數(shù)據(jù)分析的推理鏈路，實現(xiàn)數(shù)據(jù)變動的自動歸因溯源分析，輔助業(yè)務(wù)決策，同時，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的共享，各使用部門可以及時高效地使用數(shù)據(jù)，建立自己的分析模型，提高了溝通和決策頻率。④智慧經(jīng)營管理系統(tǒng)的深度應(yīng)用為事前決策與事中控制提供了平臺。智慧經(jīng)營管理系統(tǒng)整合了企業(yè)的數(shù)據(jù)，打破了信息孤島，超前的系統(tǒng)預(yù)警提示使得財務(wù)人員與決策層能夠提前對企業(yè)的經(jīng)營情況作出預(yù)判，生產(chǎn)過程中的外部條件變化和設(shè)備情況及時傳導(dǎo)，可以及時對公司的人工成本、材料損耗、設(shè)備出力等情況進行分析，通過分析查找導(dǎo)致利潤變化的原因，及時調(diào)整生產(chǎn)模式與機組開機方式，制定成本控制目標(biāo)，減少資源浪費，提升機組的靈活性與經(jīng)濟性。

4結(jié)論

本文在梳理企業(yè)智慧經(jīng)營管理系統(tǒng)建設(shè)的整體流程基礎(chǔ)上，對智慧經(jīng)營管理系統(tǒng)建設(shè)的構(gòu)架、方案與內(nèi)容進行了初步的分析，由于在電力企業(yè)中智慧經(jīng)營管理是一個涉及全產(chǎn)業(yè)鏈的龐大課題，本文只是基于基建期的建設(shè)單位進行設(shè)計，結(jié)合工作實際，提出一個建設(shè)方案。數(shù)字化轉(zhuǎn)型與升級是傳統(tǒng)企業(yè)的必經(jīng)之路，智慧經(jīng)營管理在前進的道路上不斷摸索，一定會有一套成熟并且高效的系統(tǒng)來輔助今后工作的開展。

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作者：任興舉 單位：國家能源集團內(nèi)蒙古上海廟發(fā)電有限公司